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BILAN CLAMINVEST 2019 Siren 494320179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7234	7187	47	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			8	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8	
Autres immobilisations corporelles	442754	93226	349528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16225061	190000	16035061	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	725721	118225	607496	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627033		3627033	
TOTAL (I)	21027809	408639	20619170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65124		65124	
Autres créances	3339094	64031	3275063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1397351	205810	1191541	
Disponibilités	3235118		3235118	
Charges constatées d’avance	7452		7452	
TOTAL (II)	8044140	269841	7774299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29071949	678480	28393469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8870420			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9214555			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	668083			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8736828			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27654130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87552			
Dettes fiscales et sociales	174648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701388			
(V)	37950			
TOTAL GENERAL (I à V)	28393469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984117		984117	
Chiffres d’affaires nets	984117		984117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5807	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			989926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256652	
Impôts, taxes et versements assimilés			19375	
Salaires et traitements			392458	
Charges sociales			133213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			838660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115380	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34637	
Autres intérêts et produits assimilés			27193	
Reprises sur provisions et transferts de charges			77176	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10863	
Total des produits financiers (V)			295249	
Dotations financières sur amortissements et provisions			60348	
Intérêts et charges assimilées			10843	
Différences négatives de change			60	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32335	
Total des charges financières (VI)			103586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154691			
BENEFICE OU PERTE	164244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7234		
Total Immobilisations corporelles		308055		168699
Total Immobilisations financières		21611853		2658320
Total Général		21927142		2827019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34000	442754
Prêts et immobilisations financières			3538628	
Total Immobilisations financières			3692352	20577821
Total Général			3726352	21027809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6654	533		7187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98779	34254	39807	93226
AMORTISSEMENTS Total Général	105433	34787	39807	100413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	113193	5033		118225
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	275703	55315	61177	269841
Total Provisions pour dépréciation	594894	60348	77176	578067
TOTAL GENERAL	594894	60348	77176	578067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30348	77176	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3627038		3627038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65124	65124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9332	9332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3328969	3328969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193	193		
Charges constatées d’avance	7452	7452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7038709	3411671	3627038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87552	87552		
Personnel et comptes rattachés	22074	22074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48727	48727		
Impôts sur les bénéfices	66389	66389		
T.V.A.	31528	31528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5930	5930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195207	195207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243596	243596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701388	701388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1688			
Location, charges locatives et de copropriété	102639			
Personnel extérieur à l’entreprise	3756			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100222			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256652			
Taxe professionnelle	3148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19375			
Montant de la TVA. collectée	194833			
Total TVA. déductible sur biens et services	57343			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6