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BILAN CAPE 38 2020 Siren 494389497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47000		47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147	1147		
Autres immobilisations corporelles	8784	8256	528	1149
Immobilisations en cours	6386		6386	6386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830		3830	3830
TOTAL (I)	67148	9403	57744	58366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25000		25000	9600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551202	1192	550010	317540
Autres créances	31032		31032	31655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100352		100352	48735
Charges constatées d’avance	3009		3009	2573
TOTAL (II)	710594	1192	709403	410102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777742	10595	767147	468468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142798		145290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105640		65008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354688		279048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150584		4052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133209		127964	
Dettes fiscales et sociales	126099		55766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2541		1610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412459		189420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767147		468468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262459		189420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1545228		1545228	1375804
Chiffres d’affaires nets	1545228		1545228	1375804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	6047
Autres produits			142	526
Total des produits d’exploitation (I)			1551371	1382376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651035	639875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15400	-1100
Autres achats et charges externes			301002	263952
Impôts, taxes et versements assimilés			11778	17233
Salaires et traitements			318337	263705
Charges sociales			139920	122341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621	532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4183	6662
Total des charges d’exploitation (II) 			1412752	1313201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138618	69175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1215	1791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1173	-1784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137445	67391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3262		217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3262		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625		1282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625		1282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2638		-1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34443		1318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554675		1382600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449035		1317592	
BENEFICE OU PERTE	105640		65008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23495		24103	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000		6047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5379		20892	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			42	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		16318		
Total Immobilisations financières		3830		
Total Général		67148		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3830
Total Général				67148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8782	621		9403
AMORTISSEMENTS Total Général	8782	621		9403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1192		1192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1192		1192
TOTAL GENERAL		1192		1192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830	3830		
Clients douteux ou litigieux	1430	1430		
Autres créances clients	549772	549772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11971	11971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19061	19061		
Charges constatées d’avance	3009	3009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589073	589073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150584	584	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133209	133209		
Personnel et comptes rattachés	11465	11465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41203	41203		
Impôts sur les bénéfices	34443	34443		
T.V.A.	36410	36410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2578	2578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2541	2541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412459	262459	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40510		20989	
Location, charges locatives et de copropriété	21682		22324	
Personnel extérieur à l’entreprise	121907		96409	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17850		13823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99054		110406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301002		263952	
Taxe professionnelle	1805		1728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9973		15505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11778		17233	
Montant de la TVA. collectée	96712		81378	
Total TVA. déductible sur biens et services	175185		158972	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7