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BILAN CAPE 38 2018 Siren 494389497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47000		47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147	1147		
Autres immobilisations corporelles	8433	7103	1330	1804
Immobilisations en cours	6386		6386	6386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6180
Autres immobilisations financières	3830		3830	3830
TOTAL (I)	66796	8250	58546	65201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8500		8500	10800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261590		261590	258679
Autres créances	65394		65394	60855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25604		25604	
Charges constatées d’avance	2238		2238	3263
TOTAL (II)	363326		363326	333597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430123	8250	421873	398797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101125		181353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44166		-80228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214040		169875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10813		57916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6530		6497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88529		103638	
Dettes fiscales et sociales	95931		56693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4179	
Produits constatés d’avance (2)	6029			
TOTAL (IV)	207832		228923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421873		398797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201072		218110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140682		1140682	885472
Chiffres d’affaires nets	1140682		1140682	885472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7668	
Autres produits			5186	179
Total des produits d’exploitation (I)			1153536	885651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478811	411265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2300	-10800
Autres achats et charges externes			235577	233470
Impôts, taxes et versements assimilés			10288	9619
Salaires et traitements			244124	207181
Charges sociales			121440	98880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660	1140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11190	11762
Total des charges d’exploitation (II) 			1104392	968349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49144	-82698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4577	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4577	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4577	-272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44567	-82971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	685		3757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685		3757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1486		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1486		1015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-801		2742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154220		889408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110055		969637	
BENEFICE OU PERTE	44166		-80228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19060		19044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25865		18594	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198		152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		15781		186
Total Immobilisations financières		10010		10000
Total Général		72791		10186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15966
Prêts et immobilisations financières			16180	
Total Immobilisations financières			16180	3830
Total Général			16180	66796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7590	660		8250
AMORTISSEMENTS Total Général	7590	660		8250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7668		7668	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7668		7668	
TOTAL GENERAL	7668		7668	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11192			
T. V. A.	42515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11687			
Charges constatées d’avance	2238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333052	329222	3830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10813	4052	6760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88529	88529		
Personnel et comptes rattachés	33501	33501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41573	41573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19645	19645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213	1213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6530	6530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6029	6029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	207832	201072	6760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50113		33457	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27797		41349	
Location, charges locatives et de copropriété	23626		17277	
Personnel extérieur à l’entreprise	79835		89757	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7871		7178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96448		77909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235577		233470	
Taxe professionnelle	1649		1681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8639		7938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10288		9619	
Montant de la TVA. collectée	103274		58661	
Total TVA. déductible sur biens et services	122625		124394	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7