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BILAN CAPE 38 2017 Siren 494389497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47000		47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147	1147		
Autres immobilisations corporelles	8247	6443	1804	169
Immobilisations en cours	6386		6386	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6180		6180	7380
Autres immobilisations financières	3830		3830	3830
TOTAL (I)	72791	7590	65201	58379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10800		10800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266346	7668	258679	307959
Autres créances	60855		60855	51578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				61832
Charges constatées d’avance	3263		3263	2450
TOTAL (II)	341264	7668	333597	423819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414055	15258	398797	482198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181353		146469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80228		34884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169875		250103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6497		7109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103638		141668	
Dettes fiscales et sociales	56693		78054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4179		5264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228923		232095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398797		482198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218110		232095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885472		885472	1067068
Chiffres d’affaires nets	885472		885472	1067068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2876
Autres produits			179	2
Total des produits d’exploitation (I)			885651	1069946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411265	494749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10800	
Autres achats et charges externes			233470	180234
Impôts, taxes et versements assimilés			9619	8196
Salaires et traitements			207181	219594
Charges sociales			98880	108437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1140	999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5832	1836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11762	2652
Total des charges d’exploitation (II) 			968349	1016698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82698	53248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82971	53248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3757		2812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3757		2812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1015		16563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1015		16563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2742		-13751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889408		1072758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969637		1037874	
BENEFICE OU PERTE	-80228		34884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18594		19924	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	152			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		
Total Immobilisations corporelles		6619		9162
Total Immobilisations financières		11210		
Total Général		64829		9162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	10010
Total Général			1200	72791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6450	1140		7590
AMORTISSEMENTS Total Général	6450	1140		7590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1836	5832		7668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1836	5832		7668
TOTAL GENERAL	1836	5832		7668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6180			
Autres immobilisations financières	3830			
Clients douteux ou litigieux	8851			
Autres créances clients	257495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15800			
T. V. A.	29243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15812			
Charges constatées d’avance	3263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340474	340474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40572	40572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17344	6531	10813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103638	103638		
Personnel et comptes rattachés	11429	11429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30840	30840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13221	13221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203	1203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6497	6497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4179	4179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228923	218110	10813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33457		33806	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41349		13239	
Location, charges locatives et de copropriété	17277		5622	
Personnel extérieur à l’entreprise	89757		82500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7178		6687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77909		72186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233470		180234	
Taxe professionnelle	1681		1537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7938		6659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9619		8196	
Montant de la TVA. collectée	58661		89368	
Total TVA. déductible sur biens et services	124394		140389	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5