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BILAN CABINET LAMBERT ET ASSOCIES 2018 Siren 494318702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86282	85059	1222	3111
Fonds commercial	833892		833892	833892
Autres immobilisations incorporelles	203500	109052	94447	108004
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322022	289050	32972	21264
Autres immobilisations corporelles	582712	507455	75257	97701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2076		2076	2076
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45150		45150	45150
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	3255
TOTAL (I)	2078890	990617	1088273	1114456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	132818		132818	70591
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725166	44556	680609	745693
Autres créances	110678		110678	129660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675273		675273	497834
Charges constatées d’avance	19097		19097	23932
TOTAL (II)	1663032	44556	1618476	1467710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3741923	1035174	2706749	2582167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	460000		460000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550572		598020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343936		306052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483209		1489272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185628		226061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159882		115562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51084		58660	
Dettes fiscales et sociales	427400		507449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385045		109112	
Produits constatés d’avance (2)	14500		76049	
TOTAL (IV)	1223540		1092894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2706749		2582167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107561		942109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3086634	3092265
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3086634	3092265
				
Production stockée			62227	-745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3794	13527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116707	70990
Autres produits			21	187
Total des produits d’exploitation (I)			3269385	3176225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37801	19792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713431	831647
Impôts, taxes et versements assimilés			73334	73240
Salaires et traitements			1367866	1252515
Charges sociales			517717	481613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85736	97112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13591	12787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29041	11345
Total des charges d’exploitation (II) 			2838521	2780055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430863	396170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600	600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7641	5920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8241	6520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7076	9999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7076	9999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1165	-3478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432029	392691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		6183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2330		5367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90423		92007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3280127		3188929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936190		2882877	
BENEFICE OU PERTE	343936		306052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1123674		
Total Immobilisations corporelles		856181		59550
Total Immobilisations financières		50482		
Total Général		2030337		59550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1123674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	904732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50482
Total Général			11000	2078888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178665	15446		194112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737215	70290	11000	796505
AMORTISSEMENTS Total Général	915880	85736	11000	990617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55620	13591	24655	44556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55620	13591	24655	44556
TOTAL GENERAL	55620	13591	24655	44556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13591	24655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	
Clients douteux ou litigieux	56285	56285		
Autres créances clients	668881	668881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4679	4679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83077	83077		
T. V. A.	1691	1691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21230	21230		
Charges constatées d’avance	19097	19097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858196	854941	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185628	69649	115979	
Emprunts et dettes financières divers	3100	3100		
Fournisseurs et comptes rattachés	51084	51084		
Personnel et comptes rattachés	67890	67890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178023	178023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180779	180779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707	707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156782	156782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385045	385045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14500	14500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223540	1107561	115979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel