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BILAN BLUE PASSION 2018 Siren 494320161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	518914	516412	2502	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2975	2975		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	809649		809649	
Autres immobilisations financières	784040		784040	
TOTAL (I)	2130578	519387	1611191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	7466379	53448	7412931	
Autres créances	160655		160655	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1054641		1054641	
Disponibilités	1565709		1565709	
Charges constatées d’avance	16419		16419	
TOTAL (II)	10293803	53448	10240356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12424381	572835	11851547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235311			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75330			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11372432			
Dettes fiscales et sociales	168473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11616235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11851547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11616235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8096170	1297268	9393438	
Chiffres d’affaires nets	8096170	1297268	9393438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89012	
Autres produits			37037	
Total des produits d’exploitation (I)			9519487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9209934	
Impôts, taxes et versements assimilés			6095	
Salaires et traitements			55658	
Charges sociales			21497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62089	
Total des charges d’exploitation (II) 			9408721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1208	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19068	
Différences négatives de change			1550	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			141	
Total des charges financières (VI)			20759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9545344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9493891			
BENEFICE OU PERTE	51453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518914		
Total Immobilisations corporelles		2975		
Total Immobilisations financières		1579040		29649
Total Général		2100929		29649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1608689
Total Général				2130578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516412			516412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2975			2975
AMORTISSEMENTS Total Général	519387			519387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42551	53448	42551	53448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42551	53448	42551	53448
TOTAL GENERAL	87551	53448	87551	53448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53448	87551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	809649		809649	
Autres immobilisations financières	784040		784040	
Clients douteux ou litigieux	15566	15566		
Autres créances clients	7450813	7450813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58219	58219		
T. V. A.	85778	85778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16658	16658		
Charges constatées d’avance	16419	16419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9237142	7643453	1593689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11372432	11372432		
Personnel et comptes rattachés	7037	7037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11762	11762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148944	148944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11540905	11540905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6837309			
Location, charges locatives et de copropriété	26610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2249537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9209934			
Taxe professionnelle	4829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1409522			
Total TVA. déductible sur biens et services	225365			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2