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BILAN BELLIARD VINS SELECTIONS SARL 2017 Siren 494346026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2242	1882	360	360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200		200	200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4577	4145	432	908
Autres immobilisations corporelles	7682	5274	2408	3260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1208		1208	1208
TOTAL (I)	15909	11300	4609	5937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190379		190379	226960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41759		41759	442476
Autres créances	144237		144237	126949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658864		658864	574631
Charges constatées d’avance	14074		14074	437
TOTAL (II)	1049314		1049314	1371453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065222	11300	1053922	1377390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	369689		24930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113360		344759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261829		375189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62254		43008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2674		1530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247646		459304	
Dettes fiscales et sociales	197209		244858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282311		253501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792094		1002201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053922		1377390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792094		1002201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184643	219542	404185	1626685
Production vendue biens				-878
Production vendue services	1330		1330	8894
Chiffres d’affaires nets	185973	219542	405515	1634700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5001	7938
Autres produits			25	1521
Total des produits d’exploitation (I)			410541	1644159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201563	664409
Variation de stock (marchandises)			36581	32727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-360	48210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161913	216848
Impôts, taxes et versements assimilés			4695	1723
Salaires et traitements			94751	122149
Charges sociales			29235	31668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1328	1703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15910	14858
Total des charges d’exploitation (II) 			545617	1134293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135076	509866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			631	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134466	509866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24090		11848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24090		11848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2984		7839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2984		7839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21106		4009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			169117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435262		1656008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548622		1311249	
BENEFICE OU PERTE	-113360		344759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5001		5860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8881		12064	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2442		
Total Immobilisations corporelles		12259		
Total Immobilisations financières		1208		
Total Général		15909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1208
Total Général				15909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1882			1882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8090	1328		9418
AMORTISSEMENTS Total Général	9972	1328		11300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1208	1208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41759	41759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73034	73034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71204	71204		
Charges constatées d’avance	14074	14074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201278	201278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247646	247646		
Personnel et comptes rattachés	5856	5856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25451	25451		
Impôts sur les bénéfices	158719	158719		
T.V.A.	6259	6259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923	923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62254	62254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282311	282311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789420	789420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3415		3469	
Location, charges locatives et de copropriété	34996		41218	
Personnel extérieur à l’entreprise			9095	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12274		7313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3409		12361	
Autres comptes	107819		143391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161913		216848	
Taxe professionnelle	202		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4493		1647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4695		1723	
Montant de la TVA. collectée	37266		44391	
Total TVA. déductible sur biens et services	45591		67091	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel