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BILAN BELLIARD VINS SELECTIONS SARL 2014 Siren 494346026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2242	1882	360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200		200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3964	2025	1939	
Autres immobilisations corporelles	5555	3142	2414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
TOTAL (I)	12069	7048	5021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127116		127116	
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	50163	2078	48084	
Autres créances	95235		95235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94125		94125	
Charges constatées d’avance	7805		7805	
TOTAL (II)	374543	2078	372465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386612	9126	377486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268698			
Dettes fiscales et sociales	25836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406624	107054	513678	
Production vendue biens	-3924		-3924	
Production vendue services	8365	476	8841	
Chiffres d’affaires nets	411065	107530	518595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40523	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			559122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288709	
Variation de stock (marchandises)			-93810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	
Autres achats et charges externes			195118	
Impôts, taxes et versements assimilés			881	
Salaires et traitements			53825	
Charges sociales			34758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17678	
Total des charges d’exploitation (II) 			510675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514290			
BENEFICE OU PERTE	49688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	787			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2082		360
Total Immobilisations corporelles		9519		
Total Immobilisations financières		3508		
Total Général		15109		360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9519
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières			3400	108
Total Général			3400	12069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1882			1882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4053	1113		5166
AMORTISSEMENTS Total Général	5935	1113		7048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18784		16706	2078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18784		16706	2078
TOTAL GENERAL	18784		16706	2078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108	108		
Clients douteux ou litigieux	2423			
Autres créances clients	47739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1361			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70045			
Charges constatées d’avance	7805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153310	153310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268698	268698		
Personnel et comptes rattachés	2915	2915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22652	22652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56280	56280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94625	94625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445440	445440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195118			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	881			
Montant de la TVA. collectée	76453			
Total TVA. déductible sur biens et services	90694			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6