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BILAN ALCIA GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 494362049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9124	8300	824	2093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40332	30697	9635	12114
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49688	44335	5353	7857
Autres immobilisations corporelles	169393	104341	65053	47182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2040		2040	2040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5516		5516	4016
TOTAL (I)	276094	187673	88421	75303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27859		27859	28248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3897		3897	2308
Clients et comptes rattachés	553782		553782	229988
Autres créances	24490		24490	14375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458394		458394	601144
Charges constatées d’avance	17225		17225	5272
TOTAL (II)	1085646		1085646	881335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361740	187673	1174067	956638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144226			
Report à nouveau	4121		144226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57895		34121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214242		186347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348670		381173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410748		232781	
Dettes fiscales et sociales	200295		156247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959826		770291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174067		956638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699346		428466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466		551	
Dont emprunts participatifs	113			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	241
Production vendue biens				
Production vendue services	1975962		1975962	1454280
Chiffres d’affaires nets	1975974		1975974	1454521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16667	10906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12371	38046
Autres produits			316	382
Total des produits d’exploitation (I)			2005328	1503855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855632	555380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			389	-3850
Autres achats et charges externes			466790	357228
Impôts, taxes et versements assimilés			18715	18538
Salaires et traitements			359854	345037
Charges sociales			193043	183787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33327	30616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1927859	1486808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77469	17047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6027	4727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6027	4727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6027	-4727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71442	12320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6900		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6900		31969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1533		2311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1327		27	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2861		2338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4039		29631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17586		7831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012228		1535824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954333		1501704	
BENEFICE OU PERTE	57895		34121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9124		
Total Immobilisations corporelles		248766		46272
Total Immobilisations financières		6056		1500
Total Général		263946		47772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35625	259414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7556
Total Général			35625	276094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7030	1270		8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181613	32057	34297	179373
AMORTISSEMENTS Total Général	188643	33327	34297	187673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5516	5516		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553782	553782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4989	4989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750	750		
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3751	3751		
Charges constatées d’avance	17225	17225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	601012	601012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466	466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348204	87724	260480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410748	410748		
Personnel et comptes rattachés	33907	33907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35230	35230		
Impôts sur les bénéfices	10222	10222		
T.V.A.	106438	106438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14497	14497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113	113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959826	699346	260480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel