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BILAN ALCIA GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 494362049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9124	7030	2093	3363
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39843	27729	12114	17121
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48789	40932	7857	6641
Autres immobilisations corporelles	160134	112951	47182	53123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2040		2040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4016		4016	4841
TOTAL (I)	263946	188643	75303	85089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28248		28248	24398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2308		2308	
Clients et comptes rattachés	229988		229988	615927
Autres créances	14375		14375	45668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601144		601144	5600
Charges constatées d’avance	5272		5272	5632
TOTAL (II)	881335		881335	697224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145281	188643	956638	782313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144226		138223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34121		6003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186347		152226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381173		103739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		7233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232781		379589	
Dettes fiscales et sociales	156247		135668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770291		630087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956638		782313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	551		18900	
Dont emprunts participatifs	90			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241		241	68
Production vendue biens				
Production vendue services	1454280		1454280	2209637
Chiffres d’affaires nets	1454521		1454521	2209705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38046	8772
Autres produits			382	1857
Total des produits d’exploitation (I)			1503855	2220334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555380	928545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3850	-1495
Autres achats et charges externes			357228	659468
Impôts, taxes et versements assimilés			18538	17937
Salaires et traitements			345037	369690
Charges sociales			183787	192778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30616	39721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	177
Total des charges d’exploitation (II) 			1486808	2206821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17047	13513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4727	7017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4727	7017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4727	-7017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12320	6496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25136		930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31969		7597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2311		7161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338		7161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29631		436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7831		929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535824		2227931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1501704		2221928	
BENEFICE OU PERTE	34121		6003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9124		
Total Immobilisations corporelles		282742		19615
Total Immobilisations financières		4841		3647
Total Général		296706		23262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53591	248766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2432	6056
Total Général			56022	263946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5761	1270		7030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205857	29347	53591	181613
AMORTISSEMENTS Total Général	211618	30616	53591	188643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4016	4016		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229988	229988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4021	4021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2646	2646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7708	7708		
Charges constatées d’avance	5272	5272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253652	253652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380622	38796	341826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232781	232781		
Personnel et comptes rattachés	27172	27172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33306	33306		
Impôts sur les bénéfices	8579	8579		
T.V.A.	74828	74828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12362	12362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770291	428466	341826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel