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BILAN ALCIA GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 494362049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5315	5315		240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39843	17715	22128	32541
Constructions				-6664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72448	66413	6035	11301
Autres immobilisations corporelles	145603	98659	46944	56808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2791		2791	9288
TOTAL (I)	266000	188102	77897	103514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22903		22903	37849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594326	142	594184	390951
Autres créances	93758		93758	59388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3289		3289	1062
Charges constatées d’avance	4594		4594	8568
TOTAL (II)	718869	142	718727	497818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984868	188244	796624	601332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117342		145564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40881		-28222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166223		125342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118030		122079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190		163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325172		216785	
Dettes fiscales et sociales	185164		136693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1845		270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630401		475990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796624		601332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584507		418429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245		245	100
Production vendue biens				
Production vendue services	1895672		1895672	1622354
Chiffres d’affaires nets	1895917		1895917	1622454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13871	3481
Autres produits			1141	26
Total des produits d’exploitation (I)			1910929	1625962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754245	676972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14946	-14688
Autres achats et charges externes			403874	374719
Impôts, taxes et versements assimilés			20312	18473
Salaires et traitements			406688	373394
Charges sociales			201622	180600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46757	41782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1677	
Total des charges d’exploitation (II) 			1850263	1651252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60665	-25290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10794	5761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10794	5761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10735	-5735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49930	-31025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1778		28358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2576		28392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2576		132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6473		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910988		1654512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870107		1682734	
BENEFICE OU PERTE	40881		-28222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5548		5548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5315		
Total Immobilisations corporelles		235989		29415
Total Immobilisations financières		9288		183
Total Général		250591		29599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7510	257894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6680	2791
Total Général			14190	266000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075	240		5315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142003	53180	12396	182787
AMORTISSEMENTS Total Général	147078	53420	12396	188102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2791		2791	
Clients douteux ou litigieux	170	170		
Autres créances clients	594156	594156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22353	22353		
T. V. A.	15378	15378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24827	24827		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31200	31200		
Charges constatées d’avance	4594	4594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695468	692677	2791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40012	40012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78018	32124	45894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325172	325172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41496	41496		
Impôts sur les bénéfices	9332	9332		
T.V.A.	118306	118306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16030	16030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190	190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1845	1845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630401	584507	45894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel