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BILAN AG REAL ESTATE FRANCE 2020 Siren 494382435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	319203	127681	191522	255362
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1205490	709602	495888	1140771
Constructions	7055779	2340957	4714821	4882057
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303709	195254	108455	138276
Immobilisations en cours	1400		1400	142260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37786	37777	9	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12130257		12130257	12130257
Prêts				
Autres immobilisations financières	96640		96640	46999
TOTAL (I)	21150262	3411271	17738991	18735993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19920		19920	519468
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2012		2012	
Clients et comptes rattachés	1512186	71597	1440589	2260098
Autres créances	27252799		27252799	23166427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6218648		6218648	7876404
Charges constatées d’avance	200218		200218	148607
TOTAL (II)	35205783	71597	35134187	33971005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56356045	3482868	52873178	52706997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32496000		32496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2552553		2552553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1359640		1223163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6003940		6003940	
Report à nouveau	4926397		5333334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891453		2729540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48229983		50338530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77806		40621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1861286		1132450	
Dettes fiscales et sociales	1661848		1026273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680		157271	
Autres dettes	100763		10353	
Produits constatés d’avance (2)	939811			
TOTAL (IV)	4643195		2368468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52873178		52706997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4582715		2330105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2660189		2660189	
Production vendue services	6350181		6350181	7393861
Chiffres d’affaires nets	9010370		9010370	7393861
				
Production stockée			-499548	-298309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17517	15368
Autres produits			1165	67
Total des produits d’exploitation (I)			8529503	7110986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4621418	2892218
Impôts, taxes et versements assimilés			223842	181831
Salaires et traitements			1752083	1680504
Charges sociales			890581	770044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415621	395728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			644883	64719
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71787	4546
Total des charges d’exploitation (II) 			8691813	5989590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162310	1121397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				116032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1345982	2682963
Autres intérêts et produits assimilés			21713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1367695	2798996
Dotations financières sur amortissements et provisions				37777
Intérêts et charges assimilées			16916	2258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16916	40035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1350780	2758960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188470	3880357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329		336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4596		4596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1380		856	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6084		5452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5646		-5105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291371		1145712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9897637		9910328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9006183		7180789	
BENEFICE OU PERTE	891453		2729540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		319203		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8557551		156211
Total Immobilisations financières		12215043		49643
Total Général		21091797		205854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				319203
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140860	6525	8566377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3	1	12264682
Total Général		140863	6526	21150262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63841	63841		127681
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189469	353160	6418	2536211
AMORTISSEMENTS Total Général	2253309	417001	6418	2663893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64719	644883		709602
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37777
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		71597		71597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102495	716480		818975
TOTAL GENERAL	102495	716480		818975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		716480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96640	2000	94640	
Clients douteux ou litigieux	85916	85916		
Autres créances clients	1426270	1426270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1818	1818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12748	12748		
Impôts sur les bénéfices	818872	818872		
T. V. A.	310550	310550		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2881	2881		
Divers				
Groupe et associés	26019824		26019824	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86107	86107		
Charges constatées d’avance	200218	200218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29061843	2947379	26114464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62196	1717		60479
Fournisseurs et comptes rattachés	1861286	1861286		
Personnel et comptes rattachés	141014	141014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153299	153299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	927442	927442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440093	440093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680	1680		
Groupe et associés	15610	15610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100763	100763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	939811	939811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4643195	4582715		60479
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19