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BILAN AG REAL ESTATE FRANCE 2018 Siren 494382435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	278709		278709	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1205490		1205490	1205490
Constructions	6918733	1738913	5179820	5480510
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205732	150990	54742	66430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37780		37780	37779
Créances rattachées à des participations	1385		1385	621
Autres titres immobilisés	16274034		16274034	16274034
Prêts				1950
Autres immobilisations financières	46032		46032	45199
TOTAL (I)	24967896	1889903	23077993	23112012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	817777		817777	1242590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1002166		1002166	2723295
Autres créances	23112201		23112201	32384941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2352067		2352067	4511886
Charges constatées d’avance	155720		155720	74152
TOTAL (II)	27439931		27439931	40936865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52407827	1889903	50517923	64048877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32496000		32496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2552553		2552553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	987292		231852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6003152		2364	
Report à nouveau	2352568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4717425		15108796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49108990		50391565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990		6194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37708		36996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318593		3067690	
Dettes fiscales et sociales	1021488		10510863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3880		3880	
Autres dettes	26275		31690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408934		13657312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50517923		64048877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371362		13620453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	990		6194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14400
Production vendue services	7396491		7396491	7353542
Chiffres d’affaires nets	7396491		7396491	7367942
				
Production stockée			-424813	1129745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-14181	63477
Autres produits			888	475
Total des produits d’exploitation (I)			6958385	8562640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4423844	3279573
Impôts, taxes et versements assimilés			126907	142040
Salaires et traitements			1803676	1337576
Charges sociales			800885	635682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330014	330367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1499	8454
Total des charges d’exploitation (II) 			7486824	5733692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-528439	2828947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449894	23000621
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			840095	1406083
Autres intérêts et produits assimilés				516447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1289988	24923151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1916	371681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1916	371681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288073	24551469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759633	27380417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4097118		-10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4099618		-9996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4708		3190842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5970		3190846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4093648		-3200842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135856		9070779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12347991		33475795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7630566		18366998	
BENEFICE OU PERTE	4717425		15108796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8315818		18898
Total Immobilisations financières		16359583		4220
Total Général		24675400		301826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4760	8329955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		621	3950	16359231
Total Général		621	8710	24967896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563388	331197	4682	1889903
AMORTISSEMENTS Total Général	1563388	331197	4682	1889903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1385	1385		
Prêts				
Autres immobilisations financières	46032	2000	44032	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1002166	1002166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5841	5841		
Impôts sur les bénéfices	8952904	8952904		
T. V. A.	45589	45589		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41516	41516		
Divers				
Groupe et associés	13998732	13998732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67619	67619		
Charges constatées d’avance	155720	145654	10066	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24317504	24263406	54098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	990	990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37572		37572	
Fournisseurs et comptes rattachés	318593	318593		
Personnel et comptes rattachés	104161	104161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117436	117436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388089	388089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411802	411802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3880	3880		
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26275	26275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408934	1371362	37572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		16