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BILAN AG REAL ESTATE FRANCE 2017 Siren 494382435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1205490		1205490	1205490
Constructions	6918733	1438223	5480510	5773966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191595	125165	66430	88844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37779		37779	37778
Créances rattachées à des participations	621		621	
Autres titres immobilisés	16274034		16274034	16274034
Prêts	1950		1950	
Autres immobilisations financières	45199		45199	67211
TOTAL (I)	24675400	1563388	23112012	23447323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1242590		1242590	112845
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2723295		2723295	4951031
Autres créances	32384941		32384941	45363343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4511886		4511886	1321492
Charges constatées d’avance	74152		74152	132701
TOTAL (II)	40936865		40936865	51881413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65612265	1563388	64048877	75328736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32496000		32496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2552553		2552553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231852		107131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2364		1761568	
Report à nouveau			273916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15108796		2494420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50391565		39685589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36996		31076897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3067690		3037873	
Dettes fiscales et sociales	10510863		1409081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3880		3880	
Autres dettes	31690			
Produits constatés d’avance (2)			115416	
TOTAL (IV)	13657312		35643147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64048877		75328736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13620453		16154047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6700000
Production vendue biens	14400		14400	10337453
Production vendue services	7332292	21250	7353542	3428151
Chiffres d’affaires nets	7346692	21250	7367942	20465604
				
Production stockée			1129745	-8816079
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63477	3152858
Autres produits			475	2617
Total des produits d’exploitation (I)			8562640	14805000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3279573	11872857
Impôts, taxes et versements assimilés			142040	261412
Salaires et traitements			1337576	1180327
Charges sociales			635682	580326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330367	332217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8454	11963
Total des charges d’exploitation (II) 			5733692	14239101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2828947	565899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23000621	926273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1406083	1405848
Autres intérêts et produits assimilés			516447	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				72380
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24923151	2404501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371681	449865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371681	449865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24551469	1954636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27380417	2520535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-10000		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4		9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-9996		100009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3190842		155834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3190846		160100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3200842		-60091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9070779		-33977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33475795		17309509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18366998		14815089	
BENEFICE OU PERTE	15108796		2494420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8301321		14497
Total Immobilisations financières		16379023		2576
Total Général		24680344		17073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8315818
Prêts et immobilisations financières			22012	
Total Immobilisations financières			22016	16359583
Total Général			22016	24675400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233021	330367		1563388
AMORTISSEMENTS Total Général	1233021	330367		1563388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	621	621		
Prêts	1950	1950		
Autres immobilisations financières	45199	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2723295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5052			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23145843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234046			
Charges constatées d’avance	74152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35230158	35164809	65349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6194	6194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36860		36860	
Fournisseurs et comptes rattachés	3067690	3067690		
Personnel et comptes rattachés	101607	101607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125260	125260		
Impôts sur les bénéfices	8992041	8992041		
T.V.A.	958515	958515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333439	333439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3880	3880		
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31690	31690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13657312	13620453	36860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16