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BILAN AG REAL ESTATE FRANCE 2016 Siren 494382435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1205490		1205490	1205490
Constructions	6911779	1137813	5773966	6074171
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184052	95207	88844	104500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37778		37778	37777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16274034		16274034	16201655
Prêts				9750
Autres immobilisations financières	67211		67211	66510
TOTAL (I)	24680344	1233020	23447323	23699853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4951031		4951031	948131
Autres créances	45363343		45363343	44673056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1321492		1321492	560841
Charges constatées d’avance	132701		132701	146678
TOTAL (II)	51881413		51881413	51883816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76561756	1233021	75328736	75583669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32496000		32496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2552553		2552553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107131		92631	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1761568		1759992	
Report à nouveau	273916		-1419196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2494420		1709188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39685589		37191168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31076897		35977778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3037873		1101563	
Dettes fiscales et sociales	1409081		937501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3880		3880	
Autres dettes			11116	
Produits constatés d’avance (2)	115416		360661	
TOTAL (IV)	35643147		38392500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75328736		75583669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16154047		19196768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6700000		6700000	4600000
Production vendue biens	10337453		10337453	2014140
Production vendue services	3428151		3428151	2704130
Chiffres d’affaires nets	20465604		20465604	9318270
				
Production stockée			-8816079	-5673096
Production immobilisée				39720
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3152858	1791631
Autres produits			2617	1066
Total des produits d’exploitation (I)			14805000	5477591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11872857	3626946
Impôts, taxes et versements assimilés			261412	561398
Salaires et traitements			1180327	901138
Charges sociales			580326	424325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332217	317553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				411441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11963	88685
Total des charges d’exploitation (II) 			14239102	6331486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565899	-853895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			926273	891269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1405848	1435324
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			72380	952395
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2404502	3278988
Dotations financières sur amortissements et provisions				72380
Intérêts et charges assimilées			449865	660136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449865	732516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1954637	2546472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2520535	1692577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		1640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9		3550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100009		5190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155834		2374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160100		3283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60091		1907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33977		-14704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17309511		8761769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14815090		7052581	
BENEFICE OU PERTE	2494420		1709188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2403		
Total Immobilisations corporelles		8297733		20618
Total Immobilisations financières		16388071		705
Total Général		24688206		21323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2403	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17030	8301321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9753	16379023
Total Général			29186	24680344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403		2403	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913572	336479	17030	1233021
AMORTISSEMENTS Total Général	915974	336479	19433	1233021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3102315		3102315	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3174694		3174694	
TOTAL GENERAL	3174694		3174694	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3102315	
                                             - Financières			72380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67211	24808		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4951031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4548			
Impôts sur les bénéfices	88531			
T. V. A.	1046633			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4401			
Divers				
Groupe et associés	43890917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328312			
Charges constatées d’avance	132701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50514286	50443700	70587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36589	136	36453	
Fournisseurs et comptes rattachés	3037873	3037873		
Personnel et comptes rattachés	86771	86771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145950	145950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	960525	960525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215835	215835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3880	3880		
Groupe et associés	31040308	11587661	19452647	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115416	115416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35643147	16154047	19489100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14