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BILAN SARACOM 2018 Siren 494282296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25156	15259	9897	
Fonds commercial	373000		373000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206749	121252	85496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4755672	60000	4695672	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698779		698779	
TOTAL (I)	6059356	196511	5862844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262257	46962	215295	
Autres créances	452343		452343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116997		116997	
Disponibilités	80471		80471	
Charges constatées d’avance	13245		13245	
TOTAL (II)	925313	46962	878350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6984668	243474	6741194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2843006			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-393235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2107569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4557340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	670648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169164			
Dettes fiscales et sociales	142182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2183854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6741194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	997113		997113	
Chiffres d’affaires nets	997113		997113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728790	
Autres produits			19507	
Total des produits d’exploitation (I)			1745410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765955	
Impôts, taxes et versements assimilés			13130	
Salaires et traitements			523175	
Charges sociales			216913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115240	
Total des charges d’exploitation (II) 			1691169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			6395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4930188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30243			
Total des produits exceptionnels (VII)	4960432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2075255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	763750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2839005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2121426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6706139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4598570			
BENEFICE OU PERTE	2107569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	644864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3342			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437556		22102
Total Immobilisations corporelles		200080		78498
Total Immobilisations financières		5779793		132858
Total Général		6417429		233456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61502	398156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4787	67043	206749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			458200	5454451
Total Général		4787	586745	6059356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53338	23423	61502	15259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94407	33333	6488	121252
AMORTISSEMENTS Total Général	147745	56757	67990	136511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130888		83926	46962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130888	60000	83926	106962
TOTAL GENERAL	130888	60000	83926	106962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		60000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698779			
Clients douteux ou litigieux	56282			
Autres créances clients	205975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41395			
Impôts sur les bénéfices	6707			
T. V. A.	46637			
Autres impôts, taxes versements assimilés	917			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426624	671563	755061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1861		1861	
Emprunts et dettes financières divers	223820		223820	
Fournisseurs et comptes rattachés	169164	169164		
Personnel et comptes rattachés	30282	30282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55596	55596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52351	52351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3953	3953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200000		1200000	
Groupe et associés	446828		305782	141046
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183854	311345	1731463	141046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	303697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	765955			
Taxe professionnelle	3816			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13130			
Montant de la TVA. collectée	343254			
Total TVA. déductible sur biens et services	224323			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5