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BILAN MAJO 2015 Siren 494249386				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109826		109826	
Immobilisations incorporelles – Autres	1640	1640		
Immobilisations corporelles	98885	56079	42806	
Immobilisations financières	1372		1372	
Total Actif Immobilisé	211723	57720	154004	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	145273		145273	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4354		4354	
Créances – Autres	25118		25118	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23153		23153	
Caisse				
Charges constatées d’avance	403		403	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198301		198301	
Total général Actif	410024			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			64656	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-826	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118830	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70276	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			114703	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233474	
Total général Passif			352304	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40831	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	218064			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2146			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	187			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220397			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	196144			
Variation de stock (marchandises)	-80597			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64656			
(dont taxe professionnelle)	1112			
Impôts, taxes et versements assimilés	1668			
Rémunérations du personnel 	36292			
Charges sociales	4741			
Dotations aux amortissements	7065			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	257			
Total des charges d’exploitation	230227			
Résultat d’exploitation	-9829			
Produits financiers	1119			
Produits exceptionnels	10014			
Charges financières	1106			
Charges exceptionnelles	1024			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-826			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44042			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16819			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211723	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16819	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel