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BILAN LE MARCHE EXOTIQUE 2016 Siren 494295454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1512	1512		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4519	4519		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2478	2478		
Autres immobilisations corporelles	3599	2420	1179	225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15777		15777	15777
TOTAL (I)	37886	10930	26955	26001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123320		123320	90945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18056		18056	15759
Autres créances	12439		12439	12466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15788		15788	15300
Charges constatées d’avance	965		965	
TOTAL (II)	170569		170569	134470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208455	10930	197524	160471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82073		63599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21348		18474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112221		90873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21021		28605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5291		5291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29270		13616	
Dettes fiscales et sociales	28971		22087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85303		69598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197524		160471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	830240		830240	751844
Production vendue biens				
Production vendue services	85		85	
Chiffres d’affaires nets	830325		830325	751844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			830335	751852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701938	629572
Variation de stock (marchandises)			-32375	-9030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75911	64221
Impôts, taxes et versements assimilés			3006	1359
Salaires et traitements			55338	40097
Charges sociales			5689	3101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			312	449
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			809824	729778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20511	22074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	-202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20448	21872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1845		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1845		476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4187		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3287		2922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836367		751852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815019		733378	
BENEFICE OU PERTE	21348		18474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1512		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		9330		1267
Total Immobilisations financières		15777		
Total Général		36619		1267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15777
Total Général				37886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1512			1512
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9106	312		9418
AMORTISSEMENTS Total Général	10618	312		10930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15777	15777		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12293			
Charges constatées d’avance	965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47237	47237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21021	21021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29270	29270		
Personnel et comptes rattachés	11671	11671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6796	6796		
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T.V.A.	7346	7346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3087	3087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5291	5291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85303	85303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel