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BILAN KAPSYS 2018 Siren 494215783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35563	35563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163597	151425	12172	15406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9574		9574	9396
TOTAL (I)	211234	189488	21746	24803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152517	12733	139784	22955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25827	914	24913	22560
Autres créances	339806		339806	364596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1880		1880	14075
Charges constatées d’avance	13845		13845	11165
TOTAL (II)	533875	13647	520229	435351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745109	203135	541974	460154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3737000		3737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6967136		-6793515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169246		-173621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3060890		-3230136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250189		250405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2781036		2603375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386083		647587	
Dettes fiscales et sociales	159493		165869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26063		23054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3602864		3690290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541974		460154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594975		942401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722966	806406	1529372	1061992
Production vendue biens				
Production vendue services	3210	9806	13016	10801
Chiffres d’affaires nets	726177	816212	1542389	1072793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10292	18109
Autres produits			10200	49
Total des produits d’exploitation (I)			1562881	1090951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570670	365733
Variation de stock (marchandises)			-106537	92367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2237	1065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333173	347485
Impôts, taxes et versements assimilés			11737	13767
Salaires et traitements			542226	507772
Charges sociales			252740	236530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6836	13291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96076	49177
Total des charges d’exploitation (II) 			1710072	1627186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147191	-536235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			326	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2475	2439
Différences négatives de change			580	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3055	2439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2729	-2439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149920	-538674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84567		130752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84567		130752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83941		130418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-235225		-234635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647774		1221703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478528		1395324	
BENEFICE OU PERTE	169246		-173621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38063		
Total Immobilisations corporelles		161319		3602
Total Immobilisations financières		9396		178
Total Général		208778		3780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1324	163597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9574
Total Général			1324	211234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38063			38063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145913	6836	1324	151425
AMORTISSEMENTS Total Général	183976	6836	1324	189488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23025		10292	12733
Sur comptes clients		914		914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23025	914	10292	13647
TOTAL GENERAL	23025	914	10292	13647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		914	10292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9574		9574	
Clients douteux ou litigieux	914	914		
Autres créances clients	24913	24913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	338	338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	240027	240027		
T. V. A.	98486	98486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955	955		
Charges constatées d’avance	13845	13845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389052	379478	9574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	23147	23147		
Fournisseurs et comptes rattachés	386083	386083		
Personnel et comptes rattachés	51775	51775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106072	106072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1159	1159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2757889		2757889	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26063	26063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3602864	594975	3007889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel