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BILAN KAPSYS 2017 Siren 494215783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35563	35563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161319	145913	15406	28032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9396		9396	9396
TOTAL (I)	208778	183976	24803	37428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45980	23025	22955	97880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22560		22560	5774
Autres créances	364596		364596	313621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14075		14075	4945
Charges constatées d’avance	11165		11165	10495
TOTAL (II)	458376	23025	435351	432715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				667
TOTAL GENERAL (0 à V)	667155	207001	460154	470810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3737000		3737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6793515		-6184283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173621		-609232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3230136		-3056515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			2332	
TOTAL (II)			2332	
Provisions pour risques			667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250405		250234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2603375		2651852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647587		326430	
Dettes fiscales et sociales	165869		186888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23054		108923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3690290		3524326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460154		470810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942401		3524326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405		234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	397916	664076	1061992	310603
Production vendue biens				
Production vendue services	2361	8440	10801	4258
Chiffres d’affaires nets	400277	672516	1072793	314861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18109	155203
Autres produits			49	173
Total des produits d’exploitation (I)			1090951	484237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365733	1125
Variation de stock (marchandises)			92367	63455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1065	134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347485	371119
Impôts, taxes et versements assimilés			13767	13955
Salaires et traitements			507772	552967
Charges sociales			236530	261272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13291	16571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49177	23542
Total des charges d’exploitation (II) 			1627186	1341189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536235	-856952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				667
Intérêts et charges assimilées			2439	2463
Différences négatives de change				25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2439	3155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2439	-3139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-538674	-860092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130418		-399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-234635		-251258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1221703		484252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395324		1093485	
BENEFICE OU PERTE	-173621		-609232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38063		
Total Immobilisations corporelles		160653		666
Total Immobilisations financières		9396		
Total Général		208112		666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9396
Total Général				208778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38063			38063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132622	13291		145913
AMORTISSEMENTS Total Général	170685	13291		183976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	667		667	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40467		17442	23025
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40467		17442	23025
TOTAL GENERAL	41134		18109	23025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9396			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	241032			
T. V. A.	122497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067			
Charges constatées d’avance	11165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407717	398321	9396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	105486	105486		
Fournisseurs et comptes rattachés	647587	647587		
Personnel et comptes rattachés	54517	54517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109916	109916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1175	1175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2497889		2497889	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23054	23054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3690290	942401	2747889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10