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BILAN IMMOBILIERE DU PARC 2017 Siren 494228794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9436	8196	1240	1540
Immobilisations financières	804		804	816
Total Actif Immobilisé	10240	8196	2044	2356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18896	4018	14879	1916
Créances – Autres	1857		1857	587
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13		13	5873
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20766	4018	16748	8376
Total général Actif	31006			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			7510	7510
Report à nouveau			-23166	-27274
Résultat de l’exercice			-4519	4108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4926	-406
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2508	3701
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12169	7437
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23718	11138
Total général Passif			18792	10732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90664		79277	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	784		6009	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91448		85286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58706		49365	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4893		3183	
Rémunérations du personnel 	18502		15707	
Charges sociales	15220		13877	
Dotations aux amortissements	300		419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		7	
Total des charges d’exploitation	97658		82558	
Résultat d’exploitation	-6210		2728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1691		1470	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4519		4108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14994			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10216	
Total Immobilisations (Augmentations)			24	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14994	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel