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BILAN HOLDING PELAGALLI 2018 Siren 494225691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1353	1353		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3009	3009		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45257		45257	
Créances rattachées à des participations	66587		66587	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116206	4362	111844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29730		29730	
Autres créances	1685		1685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9790		9790	
Charges constatées d’avance	537		537	
TOTAL (II)	41742		41742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157949	4362	153587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3770			
Dettes fiscales et sociales	15313			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499			
Autres dettes	116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74100		74100	
Chiffres d’affaires nets	74100		74100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			74249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13256	
Impôts, taxes et versements assimilés			1162	
Salaires et traitements			24946	
Charges sociales			8574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			47942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5108			
Total des produits exceptionnels (VII)	105108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181402			
BENEFICE OU PERTE	32955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1353		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3009		
Total Immobilisations financières		172514		
Total Général		176876		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1353
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92500	111844
Total Général			92500	116206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1353			1353
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3009			3009
AMORTISSEMENTS Total Général	4362			4362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5108		5108	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5108		5108	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66587		66587	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29730	29730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533	533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152	1152		
Charges constatées d’avance	537	537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98539	31952	66587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13526	13526		
Fournisseurs et comptes rattachés	3770	3770		
Personnel et comptes rattachés	2829	2829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2033	2033		
Impôts sur les bénéfices	2624	2624		
T.V.A.	7361	7361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499	499		
Groupe et associés	23839	23839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116	116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57993	57993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2148			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13256			
Taxe professionnelle	696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1162			
Montant de la TVA. collectée	14820			
Total TVA. déductible sur biens et services	1772			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel