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BILAN GUEVALT 2018 Siren 494215122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347570	18997	328573	305735
Fonds commercial	5063783		5063783	50156
Autres immobilisations incorporelles	24083916		24083916	24058916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156479	143012	13467	29325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182113	169520	12593	
Autres immobilisations corporelles	3383232	1702393	1680839	1105490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8988038		8988038	8988038
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352202	4783	347420	291497
TOTAL (I)	42557333	2038704	40518628	34829156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68964		68964	151857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	416		416	
Clients et comptes rattachés	2268276	425484	1842792	1226531
Autres créances	1274813		1274813	393385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	748		748	171
Disponibilités	898658		898658	1602620
Charges constatées d’avance	213997		213997	60472
TOTAL (II)	4725874	425484	4300390	3435036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47283207	2464188	44819019	38264192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14601740		13199704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3926635		4783023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148948		71528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520820		1548384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19198146		19602640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10374950		9291635	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3847		20847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11176793		5950066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2514728		1758290	
Dettes fiscales et sociales	1547500		1632666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3054		8047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25620873		18661552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44819019		38264192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4744179		5711677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3847		10003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26390554		26390554	23265823
Chiffres d’affaires nets	26390554		26390554	23265823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14487	394029
Autres produits			17341	34700
Total des produits d’exploitation (I)			26422382	23694552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3479034	2706082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78379	-149768
Autres achats et charges externes			7196512	5955346
Impôts, taxes et versements assimilés			1146270	998128
Salaires et traitements			9452372	8227157
Charges sociales			3030784	2641481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279109	215403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185540	117830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193264	330211
Total des charges d’exploitation (II) 			25041264	21041870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1381118	2652682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			577	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448982	309206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449559	309206
Dotations financières sur amortissements et provisions			1194	192
Intérêts et charges assimilées			238155	1114415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1239349	1114607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789789	-805402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591329	1847280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	871		917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9180		15917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119662		83525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119662		84823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110482		-68906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39973		229990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26881121		24019674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26360302		22471290	
BENEFICE OU PERTE	520820		1548384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24431078		5064190
Total Immobilisations corporelles		2762658		959167
Total Immobilisations financières		9283123		60639
Total Général		36476859		6083996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29495269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3721824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3522	9340240
Total Général			3522	42557333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16272	2725		18997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1627843	387082		2014925
AMORTISSEMENTS Total Général	1644115	389807		2033922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3588	1194		4783
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239944	185540		425484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243532	186735		430267
TOTAL GENERAL	243532	186735		430267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185540		
                                             - Financières		1194		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352202		352202	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2268276	2268276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16659	16659		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices	743498	743498		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186339	20000	166339	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328014	328014		
Charges constatées d’avance	213997	213997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109289	3590748	518541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10374950			10374950
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3847	3847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2514728	2514728		
Personnel et comptes rattachés	455314	455314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828923	828923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261308	261308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11178749	677005	10501744	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3054	3054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25620873	4744179	10501744	10374950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10378797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9312483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	221