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BILAN FOCAST SAINT DIZIER 2020 Siren 494260896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410605	398538	12066	
Fonds commercial	100		100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320769	107891	212878	
Constructions	330170	143053	187117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6783469	5189180	1594288	
Autres immobilisations corporelles	2734104	1277048	1457056	
Immobilisations en cours	569612		569612	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	11149819	7115711	4034108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1310398	67288	1243110	
En cours de production de biens	1309369		1309369	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	853950		853950	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28585		28585	
Clients et comptes rattachés	4570724		4570724	
Autres créances	3868794		3868794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3537020		3537020	
Charges constatées d’avance	54744		54744	
TOTAL (II)	15533583	67288	15466295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26683402	7182999	19500403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586131			
Report à nouveau	10128759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1932893			
Subventions d’investissement	212621			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13960405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3952930			
Dettes fiscales et sociales	1187510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5539999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19500403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5520411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		7713	7713	
Production vendue biens	16116238	16264904	32411473	
Production vendue services	81456	304857	355981	
Chiffres d’affaires nets	16197694	16577474	32775168	
				
Production stockée			120756	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147057	
Autres produits			20783	
Total des produits d’exploitation (I)			33063764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7401	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11712323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394867	
Autres achats et charges externes			12258346	
Impôts, taxes et versements assimilés			381897	
Salaires et traitements			3874912	
Charges sociales			1548790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21166	
Total des charges d’exploitation (II) 			30270319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2793445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52034	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2830598	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237936			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298889			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	790952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33353734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31420840			
BENEFICE OU PERTE	1932893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399302		16743
Total Immobilisations corporelles		10114088		1143488
Total Immobilisations financières				990
Total Général		10513391		1161222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5341	410705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		306760	212692	10738125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général		306760	218033	11149819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398103	5775	5341	398538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6096778	832351	211957	6717173
AMORTISSEMENTS Total Général	6494881	838127	217298	7115711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68600		68600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		67288		67288
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		67288		67288
TOTAL GENERAL	68600	67288	68600	67288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990	990		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4570724	4570724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9667	9667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235956	235956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131364	131364		
Groupe et associés	3388603	3388603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103204	103204		
Charges constatées d’avance	83329	83329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8523837	8523837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1370	1370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3952930	3952930		
Personnel et comptes rattachés	634772	634772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448431	448431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2664	2664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101643	101643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378601	378601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5520411	5520411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel