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BILAN FOCAST SAINT DIZIER 2018 Siren 494260896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397605	394763	2841	
Fonds commercial	100		100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320769	75813	244955	
Constructions	330170	92283	237886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6456764	4304370	2152393	
Autres immobilisations corporelles	1731069	829422	901646	
Immobilisations en cours	384420		384420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9620899	5696654	3924244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	651758		651758	
En cours de production de biens	1200685		1200685	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1007300		1007300	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3707148		3707148	
Autres créances	4344703		4344703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1665759		1665759	
Charges constatées d’avance	30582		30582	
TOTAL (II)	12607936		12607936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22228836	5696654	16532181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2086131			
Report à nouveau	7530890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1301273			
Subventions d’investissement	161493			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12179788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43427			
TOTAL (III)	43427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2723445			
Dettes fiscales et sociales	983795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150033			
Autres dettes	447899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4308965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16532181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		10600	10600	
Production vendue biens	21691015	12778034	34469049	
Production vendue services	352385	225260	577645	
Chiffres d’affaires nets	22043402	13013894	35057296	
				
Production stockée			438204	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134540	
Autres produits			23386	
Total des produits d’exploitation (I)			35653427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13809061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			316	
Autres achats et charges externes			13922251	
Impôts, taxes et versements assimilés			342226	
Salaires et traitements			3596880	
Charges sociales			1421140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			706749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			33809226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1844200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45119	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1884841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70651			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35783469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34482196			
BENEFICE OU PERTE	1301273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395633		2072
Total Immobilisations corporelles		8438363		1032569
Total Immobilisations financières				
Total Général		8833996		1034641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247738	9223194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			247738	9620900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391937	2827		394764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4630217	703923	32248	5301891
AMORTISSEMENTS Total Général	5022153	706750	32248	5696655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43427
Total Provisions pour risques et charges	77262		33835	43427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77262		33835	43427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3707148	3707148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4344703	4344703		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30583	30583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8082434	8082434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1405	1405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2723446	2723446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	983795	983795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150034	150034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447900	447900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4306579	4306579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel