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BILAN FOCAST SAINT DIZIER 2017 Siren 494260896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	395533	391936	3596	
Fonds commercial	100		100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226383	62698	163684	
Constructions	239893	71261	168631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6414771	3779493	2635278	
Autres immobilisations corporelles	1351054	716762	634292	
Immobilisations en cours	206259		206259	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8833995	5022153	3811842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	652074		652074	
En cours de production de biens	746681		746681	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1023100		1023100	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4631113		4631113	
Autres créances	3928362		3928362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571238		1571238	
Charges constatées d’avance	65454		65454	
TOTAL (II)	12618023		12618023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21452019	5022153	16429866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2086131			
Report à nouveau	5869468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1661422			
Subventions d’investissement	204144			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10921167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77262			
TOTAL (III)	77262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1661			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3549088			
Dettes fiscales et sociales	1179543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121901			
Autres dettes	479242			
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	5431437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16429866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5431437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1661			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8700		8700	
Production vendue biens	18795673	11908658	30704331	
Production vendue services	771860	76612	848472	
Chiffres d’affaires nets	19576235	11985270	31561505	
				
Production stockée			95500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180069	
Autres produits			30013	
Total des produits d’exploitation (I)			31867088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8700	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12085958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142739	
Autres achats et charges externes			11636013	
Impôts, taxes et versements assimilés			344808	
Salaires et traitements			3500488	
Charges sociales			1417551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43	
Autres charges			1985	
Total des charges d’exploitation (II) 			29515350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2351737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16725	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27466	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17545	
Différences négatives de change			24512	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2361658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194583			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32096106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30434683			
BENEFICE OU PERTE	1661422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395533		
Total Immobilisations corporelles		7727890		
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		8125084		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8438363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8833996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	389144	2792		391937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3972969	659747	2500	4630217
AMORTISSEMENTS Total Général	4362114	662540	2500	5022153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77262
Total Provisions pour risques et charges	132219	43	55000	77262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132219	43	55000	77262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43	55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4631113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3928362			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65455			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1661	1661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3549089	3549089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1179544	1179544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121901	121901		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479243	479243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5431437	5431437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		102	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102		102