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BILAN FOCAST SAINT DIZIER 2016 Siren 494260896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	395533	389144	6389	
Fonds commercial	100		100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226383	51379	175003	
Constructions	139739	50738	89001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6035830	3255513	2780317	
Autres immobilisations corporelles	1037386	615337	422048	
Immobilisations en cours	288550		288550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
TOTAL (I)	8125083	4362113	3762970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	509335		509335	
En cours de production de biens	580081	37000	543081	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1094200		1094200	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2910634		2910634	
Autres créances	1438136		1438136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3522885		3522885	
Charges constatées d’avance	126932		126932	
TOTAL (II)	10182205	37000	10145205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18307289	4399113	13908175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2086131			
Report à nouveau	4330889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1538578			
Subventions d’investissement	247952			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9303551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132219			
TOTAL (III)	132219			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2738963			
Dettes fiscales et sociales	1088689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121425			
Autres dettes	521829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4472405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13908175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4472405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55755		55755	
Production vendue biens	17811269	9383800	27195069	
Production vendue services	292359	143635	435994	
Chiffres d’affaires nets	18159384	9527435	27686820	
				
Production stockée			485000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123059	
Autres produits			16114	
Total des produits d’exploitation (I)			28310993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21963	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9652330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69513	
Autres achats et charges externes			10713778	
Impôts, taxes et versements assimilés			315117	
Salaires et traitements			3321830	
Charges sociales			1527635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58017	
Autres charges			7547	
Total des charges d’exploitation (II) 			26443243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1867750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18814	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1870374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2130136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2175057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	641052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229339			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	743510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30504865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28966287			
BENEFICE OU PERTE	1538578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387042		
Total Immobilisations corporelles		3256561		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3643604		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3972969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4362114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387042	2102		389144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3256561	716408		3972969
AMORTISSEMENTS Total Général	3643604	718510		4362114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132219
Total Provisions pour risques et charges	97202	58017	23000	132219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97202	58017	23000	132219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58017	23000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	126933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4477264	4477264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497	1497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2738964	2738964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121426	121426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521829	521829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4472405	4472405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel