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BILAN F.S.B SERVICE 2021 Siren 494253867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19950	19950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1330452	1098836	231616	351161
Autres immobilisations corporelles	338088	250415	87673	120953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111166		111166	113666
TOTAL (I)	1799655	1369201	430455	585779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59547		59547	83001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236487		236487	227109
Autres créances	447124		447124	790126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				401301
Disponibilités	681128		681128	552106
Charges constatées d’avance	1669		1669	31113
TOTAL (II)	1425955		1425955	2084756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225610	1369201	1856410	2670536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-376478		-27006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1080748		-349471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1402226		-321478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60390		64469	
Provisions pour charges	467266			
TOTAL (III)	527656		64469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542877		741155	
Dettes fiscales et sociales	673818		656672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14284		29717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2730979		2927544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856410		2670536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1289272		1427544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3403274	3686063
Chiffres d’affaires nets			3403274	3686063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75228	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49469	4088
Autres produits			21914	1403
Total des produits d’exploitation (I)			3549885	3691554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146691	153175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23454	40569
Autres achats et charges externes			2418571	2113840
Impôts, taxes et versements assimilés			50530	45079
Salaires et traitements			977925	1054600
Charges sociales			246580	358346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154557	183432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512656	43266
Autres charges			630	4152
Total des charges d’exploitation (II) 			4531595	3996460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-981710	-304906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	1301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	1301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32214	29065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32214	29065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31411	-27764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1013121	-332670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3113		25455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3113		28572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8086		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		22484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11086		22486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7973		6087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49105			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10549		22888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3553801		3721427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634549		4070898	
BENEFICE OU PERTE	-1080748		-349471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19950		
Total Immobilisations corporelles		1666807		1733
Total Immobilisations financières		113666		
Total Général		1800423		1733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1668540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	111166
Total Général			2500	1799655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19950			19950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194694	154557		1349251
AMORTISSEMENTS Total Général	1214644	154557		1369201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473656
Total Provisions pour risques et charges	64469	512656	49469	527656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64469	512656	49469	527656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512656	49469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111166		111166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236487	236487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447124	447124		
Charges constatées d’avance	1669	1669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796446	685280	111166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	210728	1289272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542877	542877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673818	673818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14284	14284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730979	1441707	1289272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel