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BILAN F.S.B SERVICE 2020 Siren 494253867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19950	19950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328719	977558	351161	507163
Autres immobilisations corporelles	338088	217135	120953	156996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113666		113666	113666
TOTAL (I)	1800423	1214644	585779	777825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83001		83001	123570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227109		227109	258046
Autres créances	790126		790126	1484887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401301		401301	400000
Disponibilités	552106		552106	127068
Charges constatées d’avance	31113		31113	47062
TOTAL (II)	2084756		2084756	2440632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885179	1214644	2670536	3218457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349471		-27006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-321478		27994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64469		25291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64469		25291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		502079	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741155		1968281	
Dettes fiscales et sociales	656672		658895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6652	
Autres dettes	29717		29267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2927544		3165173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670536		3218457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1427544		3165173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3686063	10415631
Chiffres d’affaires nets			3686063	10415631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4088	14460
Autres produits			1403	539
Total des produits d’exploitation (I)			3691554	10430631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153175	475331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40569	916
Autres achats et charges externes			2113840	5828942
Impôts, taxes et versements assimilés			45079	133365
Salaires et traitements			1054600	2853887
Charges sociales			358346	901798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183432	155150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43266	2902
Autres charges			4152	8557
Total des charges d’exploitation (II) 			3996460	10360848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304906	69783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1301	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1301	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29065	54093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29065	54093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27764	-53593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332670	16190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25455		9498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28572		9498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		38794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22484		13900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22485		52694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6087		-43196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3721427		10440629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070898		10467635	
BENEFICE OU PERTE	-349471		-27006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19950		
Total Immobilisations corporelles		1715807		
Total Immobilisations financières		113666		
Total Général		1849423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49000	1666807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113666
Total Général			49000	1800423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19950			19950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051648	183432	40386	1194694
AMORTISSEMENTS Total Général	1071598	183432	40386	1214644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6469
Total Provisions pour risques et charges	25291	43266	4087	64469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25291	43266	4087	64469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43266	4088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113666		113666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227109	227109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790126	790126		
Charges constatées d’avance	31113	31113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162014	1048349	113666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000			1500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741155	741155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656672	656672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29717	29717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2927544	1427544		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel