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BILAN CROISIERE SAMBA NANTES 2016 Siren 494208242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	678000		678000	678000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54661	45409	9252	13177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92434	78337	14098	16212
Autres immobilisations corporelles	114827	92167	22659	24432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13795		13795	9795
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations	39579		39579	44401
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12060		12060	12060
TOTAL (I)	1005371	215913	789458	798092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827		827	703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10953		10953	11253
Avances et acomptes versés sur commandes	478		478	629
Clients et comptes rattachés	2973		2973	1653
Autres créances	33057		33057	36028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156461		156461	102396
Charges constatées d’avance	3223		3223	3055
TOTAL (II)	207972		207972	155718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213343	215913	997431	953811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	655454		633330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127550		122124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			99	
TOTAL (I)	794004		766552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14777		35839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13522		8219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80438		55856	
Dettes fiscales et sociales	94690		87345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203427		187259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997431		953811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1286975		1286975	1293363
Production vendue biens				
Production vendue services	1069		1069	1227
Chiffres d’affaires nets	1288044		1288044	1294590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17413	14009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17901	21181
Autres produits			349	424
Total des produits d’exploitation (I)			1323707	1330204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344947	328051
Variation de stock (marchandises)			301	5807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424	195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125	-106
Autres achats et charges externes			307690	316949
Impôts, taxes et versements assimilés			18508	18590
Salaires et traitements			373369	383859
Charges sociales			85734	86294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17064	21648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6670	6664
Total des charges d’exploitation (II) 			1154583	1167951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169124	162252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1503	1754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503	1754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1325	-1506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167799	160746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3570		1339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	99		49	
Total des produits exceptionnels (VII)	3668		1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1081		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081		679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2587		709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42836		39331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327553		1331840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200003		1209716	
BENEFICE OU PERTE	127550		122124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10896		18653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		262465		
Total Immobilisations financières		56746		
Total Général		996941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51654
Total Général				1005371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198849	17064		215913
AMORTISSEMENTS Total Général	198849	17064		215913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	99		99	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99		99	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90892	39253	51639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13522	13522		
Fournisseurs et comptes rattachés	80438	80438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203427	203427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel