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BILAN CASA VENISIA 2018 Siren 494255730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54977	44976	10002	10008
Immobilisations financières	2609		2609	2575
Total Actif Immobilisé	115587	44976	70611	70583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1005		1005	1047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8106		8106	10218
Créances – Autres	3711		3711	3516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6783		6783	4730
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19605		19605	19510
Total général Actif	135192	132084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23055	28513
Résultat de l’exercice			7499	-5459
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38803	31305
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4244	3620
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36247		
Autres dettes			47169	48638
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51413	58789
Total général Passif			90216	90093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2656	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2490	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143329		132084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4833		5705	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148162		137789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34618		30698	
Variation de stock (marchandises)	42		-52	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41666		34452	
(dont taxe professionnelle)	-16991			
Impôts, taxes et versements assimilés	7662		4384	
Rémunérations du personnel 	48104		53028	
Charges sociales	7804		13965	
Dotations aux amortissements	1847		6394	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	141742		142875	
Résultat d’exploitation	6420		-5085	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2490			
Charges financières	520		374	
Charges exceptionnelles	781			
Impôts sur les bénéfices	110			
Bénéfice ou perte	7499		-5459	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16328			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			35	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131571	
Total Immobilisations (Augmentations)			2656	
Total Immobilisations (Diminutions)			18640	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			781	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2490	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1709	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel