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BILAN CASA VENISIA 2016 Siren 494255730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69502	54594	14908	13779
Immobilisations financières	2575		2575	2575
Total Actif Immobilisé	130077	54594	75483	74353
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	995		995	2765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6984		6984	6196
Créances – Autres	1799		1799	3235
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15127		15127	5410
Caisse				
Charges constatées d’avance				2080
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24905		24905	19686
Total général Actif	154982	142405		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23152	21387
Résultat de l’exercice			5362	1765
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36763	31402
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9703	12723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4004	4259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37554		
Autres dettes			49918	45656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63624	62638
Total général Passif			100388	94039
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6531	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153997		142405	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6604		5628	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160602		148033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35894		31486	
Variation de stock (marchandises)	1770		-2107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44448		35469	
(dont taxe professionnelle)	1839			
Impôts, taxes et versements assimilés	5208		6044	
Rémunérations du personnel 	48065		53324	
Charges sociales	9607		12663	
Dotations aux amortissements	8670		8457	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	153664		145336	
Résultat d’exploitation	6938		2697	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	556		700	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	985		232	
Bénéfice ou perte	5362		1765	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17544			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10422			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120277	
Total Immobilisations (Augmentations)			9800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17544	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10422	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel