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BILAN CAMPING CAR 42 2018 Siren 494246796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3137	3137		
Fonds commercial	209250	165550	43700	83700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25813	25192	621	1749
Autres immobilisations corporelles	15127	11055	4073	4556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts	29245		29245	32549
Autres immobilisations financières	2333		2333	20055
TOTAL (I)	285075	204933	80142	142780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292041	1000	291041	152845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53434		53434	31663
Autres créances	282729		282729	401652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17376		17376	7686
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	645580	1000	644580	593846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930655	205933	724722	736626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211136		211136	
Report à nouveau	-214495		-370597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143356		156102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91714		51642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29275		16275	
TOTAL (III)	29275		16275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		3700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460237		341391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306879		234991	
Dettes fiscales et sociales	19975		60881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787161		668709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724722		736626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787161		668709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	691559		691559	1621352
Production vendue biens				
Production vendue services	11162		11162	30578
Chiffres d’affaires nets	702721		702721	1651930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	4000
Autres produits			3	31
Total des produits d’exploitation (I)			704725	1655961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			733453	1178539
Variation de stock (marchandises)			-137196	289667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117466	126784
Impôts, taxes et versements assimilés			7830	6535
Salaires et traitements			45156	41238
Charges sociales			14897	13266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4003	3633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			835	
Total des charges d’exploitation (II) 			787443	1661662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82718	-5702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2531
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	9338
Intérêts et charges assimilées			3920	15391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16920	24729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16918	-22198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99635	-27899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4850		195708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4850		209708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8570		13492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48570		25707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43720		184001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709578		1868200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852933		1712098	
BENEFICE OU PERTE	-143356		156102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	830			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210570		1817
Total Immobilisations corporelles		40366		574
Total Immobilisations financières		52775		
Total Général		303711		2391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40940
Prêts et immobilisations financières			21027	
Total Immobilisations financières			21027	31748
Total Général			21027	285075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320	1817		3137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34061	2186		36247
AMORTISSEMENTS Total Général	35381	4003		39383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16275	13000		
sur immobilisations – incorporelles	125550	40000		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	1000	2000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127550	41000	2000	
TOTAL GENERAL	143825	54000	2000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	2000	
                                             - Financières		13000		
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29245		29245	
Autres immobilisations financières	2333		2333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53434	53434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1272	1272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104424	104424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1682	1682		
Groupe et associés	170805	170805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4545	4545		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	367740	336162	31578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306879	306879		
Personnel et comptes rattachés	4403	4403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6033	6033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1443	1443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8095	8095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460237	460237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787161	787161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel