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BILAN ADV 2019 Siren 494237712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3047	3044	2	407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	950
TOTAL (I)	5697	4744	952	1357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137268	6863	130404	130348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13763	8503	5259	3829
Autres créances	13602		13602	15305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000	4722	277	2272
Disponibilités	27114		27114	21501
Charges constatées d’avance	400		400	400
TOTAL (II)	197148	20089	177059	173657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202846	24834	178011	175015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173358		173358	
Report à nouveau	-32554		-22730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2144		-9824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151747		149603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11933		11845	
Dettes fiscales et sociales	14314		13247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26263		25411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178011		175015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80531	4830	85361	70462
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	80531	4830	85361	70462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	50
Total des produits d’exploitation (I)			85365	70513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15327	19081
Variation de stock (marchandises)			-58	-1740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43181	43820
Impôts, taxes et versements assimilés			1344	1740
Salaires et traitements			15726	8391
Charges sociales			4874	4792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405	446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2	87
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	11
Total des charges d’exploitation (II) 			80914	76630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4451	-6117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1994	2727
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			374	979
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2369	3706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2307	-3706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2144	-9824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85428		70513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83284		80337	
BENEFICE OU PERTE	2144		-9824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700		
Total Immobilisations corporelles		3047		
Total Immobilisations financières		950		
Total Général		5697		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				950
Total Général				5697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700			1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2639	405		3044
AMORTISSEMENTS Total Général	4339	405		4744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6860	2		6863
Sur comptes clients	8503			8503
Autres provisions pour dépréciation	2727	1994		4722
Total Provisions pour dépréciation	18091	1997		20089
TOTAL GENERAL	18091	1997		20089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2		
                                             - Financières		1994		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950	950		
Clients douteux ou litigieux	10170		10170	
Autres créances clients	3592	3592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	571	571		
T. V. A.	572	572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11458	11458		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28715	18545	10170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11933	11933		
Personnel et comptes rattachés	2598	2598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5213	5213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6133	6133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26263	26263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181			
Location, charges locatives et de copropriété	9600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43181			
Taxe professionnelle	569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1344			
Montant de la TVA. collectée	16106			
Total TVA. déductible sur biens et services	5983			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1