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BILAN VALOFISH 2021 Siren 494194319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	135290	135290		
Concessions, brevets et droits similaires	29798	21805	7993	5233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4118622	1378543	2740079	758920
Autres immobilisations corporelles	1553873	886122	667752	547482
Immobilisations en cours	270946		270946	
Avances et acomptes	38403		38403	50437
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	
Créances rattachées à des participations	208		208	208
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts	8875		8875	7250
Autres immobilisations financières	10686		10686	12686
TOTAL (I)	6188301	2421759	3766542	1382217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139078		139078	36997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	926455		926455	696704
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1434214		1434214	1550116
Autres créances	1501177		1501177	1195471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573708		573708	1070187
Charges constatées d’avance	31829		31829	99174
TOTAL (II)	4606462		4606462	4648648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10794763	2421759	8373004	6030864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295709		154311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733812		1141398	
Subventions d’investissement	1956288		933372	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4535809		2779081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81680		81680	
TOTAL (III)	81680		81680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863359		475464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2346202		2126230	
Dettes fiscales et sociales	504219		560114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38170		8296	
Produits constatés d’avance (2)	2929			
TOTAL (IV)	3755515		3170097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8373004		6030864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3161372		2919138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		1354	
Dont emprunts participatifs	635			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478469	28626	507095	
Production vendue biens	6910875	8441198	15352073	9477512
Production vendue services	57311	1433	58743	24224
Chiffres d’affaires nets	7446655	8471257	15917911	9501736
				
Production stockée			229752	226422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246388	147422
Autres produits			31	481
Total des produits d’exploitation (I)			16394083	9876060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409970	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9187277	5388973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102081	22151
Autres achats et charges externes			3772200	2111353
Impôts, taxes et versements assimilés			85913	98323
Salaires et traitements			1230248	960558
Charges sociales			416391	323319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335195	243762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204407	104556
Total des charges d’exploitation (II) 			15539518	9252993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854564	623067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2416	3205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	3366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13403	7689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13403	7689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10987	-4323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843577	618744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105579		584640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194112		584640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5667		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5667		43312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188445		541329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298210		18675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16590611		10464066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15856799		9322669	
BENEFICE OU PERTE	733812		1141398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24458		5340
Total Immobilisations corporelles		3289207		2736455
Total Immobilisations financières		20144		35930
Total Général		3469099		2777726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43818	5981845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14705	41369
Total Général			58523	6188301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135290			135290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19225	2580		21805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1932368	332615	318	2264664
AMORTISSEMENTS Total Général	2086883	335195	318	2421759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				81680
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81680			81680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204401		204401	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204401		204401	
TOTAL GENERAL	286081		204401	81680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			204401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208	208		
Prêts	8875	8875		
Autres immobilisations financières	10686		10686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1434214	1434214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42515	42515		
T. V. A.	374495	374495		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12521	12521		
Divers	822114	822114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249533	249533		
Charges constatées d’avance	31829	31829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2986989	2976303	10686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861762	267620	483457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2346202	2346202		
Personnel et comptes rattachés	335363	335363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108666	108666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8274	8274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51916	51916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635	635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38170	38170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2929	2929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3755515	3161372	483457	110686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel