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BILAN VALOFISH 2020 Siren 494194319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	135290	135290		
Concessions, brevets et droits similaires	24458	19225	5233	5076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1921036	1162117	758920	663342
Autres immobilisations corporelles	1317734	770251	547482	573381
Immobilisations en cours				6840
Avances et acomptes	50437		50437	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30000
Créances rattachées à des participations	208		208	208
Autres titres immobilisés				13146
Prêts	7250		7250	400
Autres immobilisations financières	12686		12686	10686
TOTAL (I)	3469099	2086883	1382217	1303077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36997		36997	59148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	696704		696704	470282
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754517	204401	1550116	1638947
Autres créances	1195471		1195471	782698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1070187		1070187	712824
Charges constatées d’avance	99174		99174	15510
TOTAL (II)	4853048	204401	4648648	3679409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8322148	2291284	6030864	4982486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154311		137137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141398		817174	
Subventions d’investissement	933372		404867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2779081		1909178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81680		100372	
TOTAL (III)	81680		100372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475464		684122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2126230		1649252	
Dettes fiscales et sociales	560114		589371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8296		50191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3170104		2972937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6030864		4982486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2919138		2568862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1354		1318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5681113	3796399	9477512	12309130
Production vendue services	24224		24224	36480
Chiffres d’affaires nets	5705336	3796399	9501736	12345610
				
Production stockée			226422	-187917
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147422	136419
Autres produits			481	6
Total des produits d’exploitation (I)			9876060	12294118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5388973	6809871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22151	-37632
Autres achats et charges externes			2111353	2926697
Impôts, taxes et versements assimilés			98323	129193
Salaires et traitements			960558	1067640
Charges sociales			323319	379934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243762	307577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100372
Autres charges			104556	183
Total des charges d’exploitation (II) 			9252993	11713791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623067	580327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	50141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3205	5776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3366	55917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7689	11902
Différences négatives de change				593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7689	12495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4323	43422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618744	623750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584640		109703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584640		150912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43312		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	541329		150513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18675		-42912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10464066		12500947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9322669		11683772	
BENEFICE OU PERTE	1141398		817174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24197		136419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22405		2053
Total Immobilisations corporelles		2934064		361983
Total Immobilisations financières		54439		16022
Total Général		3146198		380059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6840	3289207
Prêts et immobilisations financières			7172	
Total Immobilisations financières			50318	20144
Total Général			57158	3469099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135290			135290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17329	1895		19225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690502	241866		1932368
AMORTISSEMENTS Total Général	1843121	243762		2086883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				81680
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100372		18692	81680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308934		104533	204401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308934		104533	204401
TOTAL GENERAL	409306		123225	286081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208	208		
Prêts	7250	7250		
Autres immobilisations financières	12686	2000	10686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1754517	1754517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65304	65304		
T. V. A.	259495	259495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	785385	785385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85287	85287		
Charges constatées d’avance	99174	99174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3069305	3058619	10686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354	1354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474110	223144	250965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2126230	2126230		
Personnel et comptes rattachés	319192	319192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133540	133540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1222	1222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106160	106160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8296	8296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3170104	2919138	250965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196853		263242	
Location, charges locatives et de copropriété	136154		191205	
Personnel extérieur à l’entreprise	607045		897778	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114410		110678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1056891		1463795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2111353		2926697	
Taxe professionnelle	45494		70329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52829		58864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98323		129193	
Montant de la TVA. collectée	312837		427604	
Total TVA. déductible sur biens et services	769793		989348	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32