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BILAN VALOFISH 2019 Siren 494194319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	135290	135290		
Concessions, brevets et droits similaires	22405	17329	5076	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1675228	1011886	663342	685172
Autres immobilisations corporelles	1251997	678616	573381	642763
Immobilisations en cours	6840		6840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations	208		208	208
Autres titres immobilisés	13146		13146	10645
Prêts	400		400	6300
Autres immobilisations financières	10686		10686	10686
TOTAL (I)	3146198	1843121	1303077	1385774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59148		59148	21515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	470282		470282	658199
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1947881	308934	1638947	1064999
Autres créances	782698		782698	688926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712824		712824	1310907
Charges constatées d’avance	15510		15510	21068
TOTAL (II)	3988344	308934	3679409	3765614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134542	2152055	4982486	5151387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137137		154645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817174		782492	
Subventions d’investissement	404867		495069	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1909178		1982206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100372			
TOTAL (III)	100372			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684122		960609	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649252		1612976	
Dettes fiscales et sociales	589371		538142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50191		21296	
Produits constatés d’avance (2)			36159	
TOTAL (IV)	2972937		3169181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4982486		5151387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568862		2486719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1318		1290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7766299	4542830	12309130	10842411
Production vendue services	36480		36480	11815
Chiffres d’affaires nets	7802780	4542830	12345610	10854226
				
Production stockée			-187917	195351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136419	26317
Autres produits			6	47
Total des produits d’exploitation (I)			12294118	11075940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6809871	5953065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37632	9275
Autres achats et charges externes			2926697	2663334
Impôts, taxes et versements assimilés			129193	128773
Salaires et traitements			1067640	1032845
Charges sociales			379934	365945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307577	283123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29956	66639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100372	
Autres charges			183	18
Total des charges d’exploitation (II) 			11713791	10503018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580327	572922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50141	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5776	8056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55917	58056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11902	13467
Différences négatives de change			593	130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12495	13597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43422	44460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623750	617381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41209		17556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109703		109129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150912		126686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		40165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399		40165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150513		86520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42912		-78590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12500947		11260682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11683772		10478190	
BENEFICE OU PERTE	817174		782492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136419		26317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16762		5643
Total Immobilisations corporelles		2727442		222637
Total Immobilisations financières		57838		9351
Total Général		2937333		237630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16015	2934064
Prêts et immobilisations financières			12750	
Total Immobilisations financières			12750	54439
Total Général			28765	3146198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135290			135290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16762	567		17329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399507	307010	16015	1690502
AMORTISSEMENTS Total Général	1551559	307577	16015	1843121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				100372
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100372		100372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278978	29956		308934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278978	29956		308934
TOTAL GENERAL	278978	130328		409306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130328		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208	208		
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	10686		10686	
Clients douteux ou litigieux	110283		110283	
Autres créances clients	1837599	1837599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334236	334236		
T. V. A.	144324	144324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82377	82377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221761	221761		
Charges constatées d’avance	15510	15510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757383	2636415	120969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1318	1318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682805	278730	404075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1649252	1649252		
Personnel et comptes rattachés	333116	333116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157485	157485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7241	7241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91529	91529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50191	50191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2972937	2568862	404075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel