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BILAN VALOFISH 2018 Siren 494194319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	135290	135290		
Concessions, brevets et droits similaires	16762	16762		243
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1533648	848476	685172	776685
Autres immobilisations corporelles	1193794	551031	642763	698186
Immobilisations en cours				33000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations	208		208	208
Autres titres immobilisés	10645		10645	10401
Prêts	6300		6300	3500
Autres immobilisations financières	10686		10686	10686
TOTAL (I)	2937333	1551559	1385774	1562908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21515		21515	30791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	658199		658199	462849
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1343977	278978	1064999	994740
Autres créances	688926		688926	673442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1310907		1310907	1173516
Charges constatées d’avance	21068		21068	13182
TOTAL (II)	4044592	278978	3765614	3348520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6981924	1830537	5151387	4911428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154645		247828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782492		556816	
Subventions d’investissement	495069		588643	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982206		1943288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960609		1209044	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612976		1322838	
Dettes fiscales et sociales	538142		413006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21296		6371	
Produits constatés d’avance (2)	36159			
TOTAL (IV)	3169181		2968140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5151387		4911428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2486719		2035302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290		1192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6455382	4387029	10842411	9290207
Production vendue services	11815		11815	27300
Chiffres d’affaires nets	6467196	4387029	10854226	9317507
				
Production stockée			195351	147720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26317	17575
Autres produits			47	3
Total des produits d’exploitation (I)			11075940	9482805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5953065	5004146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9275	-11008
Autres achats et charges externes			2663334	2278157
Impôts, taxes et versements assimilés			128773	93406
Salaires et traitements			1032845	938397
Charges sociales			365945	332627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283123	272203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66639	121238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	12249
Total des charges d’exploitation (II) 			10503018	9041414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572922	441391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8056	4356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58056	54358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13467	13890
Différences négatives de change			130	130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13597	14020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44460	40338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617381	481729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17556		2687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109129		82718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126686		85405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40165		6800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40165		6800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86520		78605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78590		3517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11260682		9622568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10478190		9065751	
BENEFICE OU PERTE	782492		556816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8345		7935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26317		14526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16762		
Total Immobilisations corporelles		2637415		157945
Total Immobilisations financières		54794		14794
Total Général		2844262		172739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55000	12918	2727442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11750	57838
Total Général		55000	24668	2937333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135290			135290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16520	243		16762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129544	282881	12918	1399507
AMORTISSEMENTS Total Général	1281354	283123	12918	1551559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212339	66639		278978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212339	66639		278978
TOTAL GENERAL	212339	66639		278978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66639		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208	208		
Prêts	6300	6300		
Autres immobilisations financières	10686		10686	
Clients douteux ou litigieux	115479		115479	
Autres créances clients	1228497	1228497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4210	4210		
Impôts sur les bénéfices	285163	285163		
T. V. A.	158034	158034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200241	200241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40978	40978		
Charges constatées d’avance	21068	21068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071164	1944999	126165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	959319	276857	672749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1612976	1612976		
Personnel et comptes rattachés	293531	293531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173203	173203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4973	4973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66434	66434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21296	21296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36159	36159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3169181	2486719	672749	9713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27