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BILAN VALOFISH 2017 Siren 494194319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	135290	135290		24728
Concessions, brevets et droits similaires	16762	16520	243	2942
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1479773	703087	776685	772620
Autres immobilisations corporelles	1124643	426456	698186	569494
Immobilisations en cours	33000		33000	
Avances et acomptes				12070
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations	208		208	208
Autres titres immobilisés	10401		10401	10340
Prêts	3500		3500	3600
Autres immobilisations financières	10686		10686	10686
TOTAL (I)	2844262	1281354	1562908	1436688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30791		30791	19782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	462849		462849	315129
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207079	212339	994740	1076879
Autres créances	673442		673442	477231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1173516		1173516	1162276
Charges constatées d’avance	13182		13182	20426
TOTAL (II)	3560859	212339	3348520	3071723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6405121	1493693	4911428	4508411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247828		108177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556816		439652	
Subventions d’investissement	588643		651235	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943288		1749063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209044		1098104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16881		216770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322838		1088848	
Dettes fiscales et sociales	413006		338298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6371		17328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2968140		2759348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4911428		4508411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2035302		1879291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1192		1137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6118731	3171476	9290207	7991947
Production vendue services	27300		27300	15509
Chiffres d’affaires nets	6146031	3171476	9317507	8007457
				
Production stockée			147720	-25583
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17575	49900
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			9482805	8031779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5004146	4273075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11008	-2158
Autres achats et charges externes			2278157	1964915
Impôts, taxes et versements assimilés			93406	89072
Salaires et traitements			938397	764583
Charges sociales			332627	269468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272203	243834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121238	58966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12249	38830
Total des charges d’exploitation (II) 			9041414	7700586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441391	331194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4356	3440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54358	53441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13890	13846
Différences négatives de change			130	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14020	13946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40338	39495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481729	370688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82718		69022	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85405		69022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6800		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6800		692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78605		68330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3517		-633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9622568		8154242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9065751		7714591	
BENEFICE OU PERTE	556816		439652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7935		7935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14526		11074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16762		
Total Immobilisations corporelles		2239653		590937
Total Immobilisations financières		54833		8661
Total Général		2446539		599598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193175	2637415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8700	54794
Total Général			201875	2844262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124382	27428		151810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885469	244775	700	1129544
AMORTISSEMENTS Total Général	1009851	272203	700	1281354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94150	121238	3049	212339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94150	121238	3049	212339
TOTAL GENERAL	94150	121238	3049	212339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121238	3049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208			
Prêts	3500			
Autres immobilisations financières	10686			
Clients douteux ou litigieux	115479			
Autres créances clients	1091600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5324			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185952			
T. V. A.	134632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264874			
Groupe et associés	1448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81212			
Charges constatées d’avance	13182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1908097	1778224	129873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1192	1192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1207852	275014	891059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1322838	1322838		
Personnel et comptes rattachés	244421	244421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154199	154199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4443	4443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9943	9943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16881	16881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6371	6371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968140	2035302	891059	41779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	6		13	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		22