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BILAN UDSR 2016 Siren 494152085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17332	17332		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10072		10072	
Constructions	281918	74657	207261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11697	9930	1767	
Autres immobilisations corporelles	130910	110500	20409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2111		2111	
TOTAL (I)	464121	212420	251701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9371		9371	
En cours de production de biens	8829		8829	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197940		197940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313449	5468	307980	
Autres créances	18201		18201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97044		97044	
Charges constatées d’avance	8710		8710	
TOTAL (II)	653546	5468	648077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117668	217888	899779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137000			
Report à nouveau	56342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122650			
Dettes fiscales et sociales	94309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57			
Produits constatés d’avance (2)	10823			
TOTAL (IV)	600782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422884		422884	
Production vendue biens	229329		229329	
Production vendue services	314813		314813	
Chiffres d’affaires nets	967026		967026	
				
Production stockée			6059	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2514	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			975602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263503	
Variation de stock (marchandises)			-2667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1870	
Autres achats et charges externes			195185	
Impôts, taxes et versements assimilés			5859	
Salaires et traitements			296623	
Charges sociales			66611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1428	
Total des charges d’exploitation (II) 			929611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942699			
BENEFICE OU PERTE	34154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27332		
Total Immobilisations corporelles		450052		
Total Immobilisations financières		2191		
Total Général		479576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15454	434598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2191
Total Général			15454	464121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17332			17332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180208	30333	15454	195087
AMORTISSEMENTS Total Général	197540	30333	15454	212420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3091	4891	2514	5468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3091	4891	2514	5468
TOTAL GENERAL	3091	4891	2514	5468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4891	2514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2111			
Clients douteux ou litigieux	16436			
Autres créances clients	297012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14320			
T. V. A.	3881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342472	340360	2111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149137	15159	65420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122650	122650		
Personnel et comptes rattachés	32015	32015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41071	41071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17491	17491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3731	3731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223803	223803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57	57		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10823	10823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	600782	466804	65420	68558
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51476			
Location, charges locatives et de copropriété	23585			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8664			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195185			
Taxe professionnelle	862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5859			
Montant de la TVA. collectée	189194			
Total TVA. déductible sur biens et services	86049			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8