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BILAN TP RESEAUX CENTRE 2021 Siren 494132145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732689	392515	340174	
Autres immobilisations corporelles	606679	556757	49921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8265		8265	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15709		15709	
TOTAL (I)	1364643	950573	414070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15284		15284	
En cours de production de biens			1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3281		3281	
Clients et comptes rattachés	802930	20298	782632	
Autres créances	182628		182628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1207190		1207190	
Charges constatées d’avance	22015		22015	
TOTAL (II)	2233331	20298	2213033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3597975	970871	2627103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	417530			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387734			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182997			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981490			
Dettes fiscales et sociales	421609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9479			
Produits constatés d’avance (2)	90578			
TOTAL (IV)	1686156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1584160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4259		4259	
Production vendue services	6601740		6601740	
Chiffres d’affaires nets	6606000		6606000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82100	
Autres produits			544	
Total des produits d’exploitation (I)			6688645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-433	
Autres achats et charges externes			3147797	
Impôts, taxes et versements assimilés			77668	
Salaires et traitements			1453987	
Charges sociales			897171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			936	
Total des charges d’exploitation (II) 			6630456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6722283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6664060			
BENEFICE OU PERTE	58222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	436806			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	591			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		1127732		219901
Total Immobilisations financières		15563		145
Total Général		1144596		220047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1347634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15709
Total Général				1364643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885769	63504		949273
AMORTISSEMENTS Total Général	887069	63504		950573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20298			20298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20298			20298
TOTAL GENERAL	60298			60298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15709		15709	
Clients douteux ou litigieux	23779	23779		
Autres créances clients	779151	779151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4280	4280		
T. V. A.	164558	164558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12205	12205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1510	1510		
Charges constatées d’avance	22015	22015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023284	1007575	15709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182992	80997	101995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981490	981490		
Personnel et comptes rattachés	48433	48433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159632	159632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172336	172336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41207	41207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9479	9479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90578	90578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686156	1584160	101995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1318950			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	902749			
Location, charges locatives et de copropriété	109697			
Personnel extérieur à l’entreprise	283350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1825767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3147797			
Taxe professionnelle	28055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49613			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77668			
Montant de la TVA. collectée	1242347			
Total TVA. déductible sur biens et services	694331			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48