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BILAN TP RESEAUX CENTRE 2020 Siren 494132145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559261	343922	215339	
Autres immobilisations corporelles	568471	541847	26623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15563		15563	
TOTAL (I)	1144596	887069	257527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14850		14850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10033		10033	
Clients et comptes rattachés	1257000	20298	1236702	
Autres créances	216926		216926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29243		29243	
Disponibilités	1264990		1264990	
Charges constatées d’avance	15852		15852	
TOTAL (II)	2808898	20298	2788600	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3953494	907367	3046127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	417530			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280516			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816327			
Dettes fiscales et sociales	498929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10174			
Produits constatés d’avance (2)	149950			
TOTAL (IV)	2163402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3046127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9823			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2926		2926	
Production vendue services	5065334		5065334	
Chiffres d’affaires nets	5068260		5068260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121656	
Autres produits			260	
Total des produits d’exploitation (I)			5190865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10900	
Autres achats et charges externes			2313384	
Impôts, taxes et versements assimilés			63621	
Salaires et traitements			1287043	
Charges sociales			747082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			2010	
Total des charges d’exploitation (II) 			5018605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10537	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5199728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5092510			
BENEFICE OU PERTE	107218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		1111593		42947
Total Immobilisations financières		18715		
Total Général		1131609		42947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26808	1127732
Prêts et immobilisations financières			3151	
Total Immobilisations financières			3151	15563
Total Général			29960	1144596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854365	58212	26808	885769
AMORTISSEMENTS Total Général	855665	58212	26808	887069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20298		20298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20298		20298
TOTAL GENERAL		60298		60298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60298		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15563		15563	
Clients douteux ou litigieux	23779	23779		
Autres créances clients	1233221	1233221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39852	39852		
T. V. A.	131635	131635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45428	45428		
Charges constatées d’avance	15852	15852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505343	1489779	15563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509823	9823	500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148197	74564	73633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	816327	816327		
Personnel et comptes rattachés	70018	70018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152427	152427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240712	240712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35771	35771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10174	10174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149950	149950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163402	1589768	573633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1098608			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	696704			
Location, charges locatives et de copropriété	105698			
Personnel extérieur à l’entreprise	141968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1345674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2313384			
Taxe professionnelle	24207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63621			
Montant de la TVA. collectée	969136			
Total TVA. déductible sur biens et services	471653			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43