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BILAN TP RESEAUX CENTRE 2018 Siren 494132145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431244	215776	215468	
Autres immobilisations corporelles	402171	349711	52460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	834686	566337	268348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53635		53635	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7807		7807	
Clients et comptes rattachés	2371511		2371511	
Autres créances	262877		262877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4826		4826	
Charges constatées d’avance	29360		29360	
TOTAL (II)	2730018		2730018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3564704	566337	2998367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132497			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353694			
Dettes fiscales et sociales	526055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	551757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2816013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2693553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175629			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2484		2484	
Production vendue services	4663721		4663721	
Chiffres d’affaires nets	4666206		4666206	
				
Production stockée			-110296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35202	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4591116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11561	
Autres achats et charges externes			2741900	
Impôts, taxes et versements assimilés			22020	
Salaires et traitements			810816	
Charges sociales			505932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	
Total des charges d’exploitation (II) 			4588901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4684665			
BENEFICE OU PERTE	33356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		809728		83648
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		810998		83648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59960	833416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			59960	834686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802	47		850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497440	68046		565487
AMORTISSEMENTS Total Général	498243	68093		566337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2371511	2371511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50924	50924		
T. V. A.	181076	181076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28291	28291		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586	2586		
Charges constatées d’avance	29360	29360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664169	2663749	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175629	175629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186875	64416	122459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1353694	1353694		
Personnel et comptes rattachés	1769	1769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92187	92187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411925	411925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20172	20172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551757	551757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2816013	2693553	122459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	158508			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1551010			
Location, charges locatives et de copropriété	77766			
Personnel extérieur à l’entreprise	230478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	864579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2741900			
Taxe professionnelle	1977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20043			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22020			
Montant de la TVA. collectée	920496			
Total TVA. déductible sur biens et services	481917			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel