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BILAN TP RESEAUX CENTRE 2017 Siren 494132145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	802	47	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409442	180212	229229	
Autres immobilisations corporelles	400285	317228	83057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	810998	498243	312754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42074		42074	
En cours de production de biens	110296		110296	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2971		2971	
Clients et comptes rattachés	1182574		1182574	
Autres créances	253227		253227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24508		24508	
Charges constatées d’avance	39236		39236	
TOTAL (II)	1654890		1654890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465888	498243	1967645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728804			
Dettes fiscales et sociales	341677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443427			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1967645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1632014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2614		2614	
Production vendue services	3530740		3530740	
Chiffres d’affaires nets	3533354		3533354	
				
Production stockée			110296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19052	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			3665029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15279	
Autres achats et charges externes			1762971	
Impôts, taxes et versements assimilés			31617	
Salaires et traitements			807970	
Charges sociales			474179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79488	
Total des charges d’exploitation (II) 			3715444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3695034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743323			
BENEFICE OU PERTE	-48288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19052			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Total Immobilisations corporelles		681767		144254
Total Immobilisations financières		2020		
Total Général		683787		145104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16293	809728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	420
Total Général			17893	810998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		802		802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420233	93501	16293	497440
AMORTISSEMENTS Total Général	420233	94304	16293	498243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1182574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73415			
T. V. A.	139196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37468			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3148			
Charges constatées d’avance	39236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475458	1475038	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24563	24563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258174	71541	186632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728804	728804		
Personnel et comptes rattachés	1140	1140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63082	63082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263761	263761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13693	13693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443427	443427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818647	1632014	186632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	387229			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	696667			
Location, charges locatives et de copropriété	94456			
Personnel extérieur à l’entreprise	117818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	840062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1762971			
Taxe professionnelle	9992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21625			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31617			
Montant de la TVA. collectée	646759			
Total TVA. déductible sur biens et services	386475			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28