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BILAN SEVDALIS ET ASSOCIES 2018 Siren 494185085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	11251		11251	11251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1189	1189		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5316	5316		
Autres immobilisations corporelles	145533	100742	44791	48793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163389	107347	56042	61044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10010		10010	7186
En cours de production de biens	130733		130733	129798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1664773		1664773	1350520
Autres créances	284846	7091	277755	189630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1048037		1048037	1768497
Charges constatées d’avance	42081		42081	39836
TOTAL (II)	3180481	7091	3173390	3485467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343869	114438	3229432	3546511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535600		444200	
Report à nouveau	66		26	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517549		541440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383216		1315666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105817		106311	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105817		106311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696		686	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812141		843307	
Dettes fiscales et sociales	341099		541055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19471		325135	
Produits constatés d’avance (2)	566992		390225	
TOTAL (IV)	1740399		2124534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229432		3546511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1740399		2100409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7067025	7089176
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7067025	7089176
				
Production stockée			935	19678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155556	120543
Autres produits			16181	25423
Total des produits d’exploitation (I)			7239697	7254820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379913	532666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2824	-6259
Autres achats et charges externes			4696580	4587582
Impôts, taxes et versements assimilés			39673	40327
Salaires et traitements			738755	661950
Charges sociales			523665	500167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11931	10559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			105817	106311
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3279	13297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10927	13713
Total des charges d’exploitation (II) 			6507717	6460314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731980	794506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731980	793884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26815		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26815		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5048		1624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24388		24388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29436		1624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2621		-1457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211810		250986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7266512		7254986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6748963		6713546	
BENEFICE OU PERTE	517549		541440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11351		
Total Immobilisations corporelles		145614		32234
Total Immobilisations financières		1000		2500
Total Général		157965		34734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25810	152038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	
Total Général			29310	163389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96821	11931	1505	107247
AMORTISSEMENTS Total Général	96921	11931	1505	107347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105817
Total Provisions pour risques et charges	106311	105817	106311	105817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106311	105817	106311	105817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109097	115797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12818	12818		
Autres créances clients	1764690	1764690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64689	64689		
T. V. A.	93100	93100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14323	14323		
Charges constatées d’avance	42081	42081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991700	1991700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	696	696		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812141	812141		
Personnel et comptes rattachés	34172	34172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113299	113299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192573	192573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1055	1055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19471	19471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566992	566992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1740399	1740399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel