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BILAN SEVDALIS ET ASSOCIES 2016 Siren 494185085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	11251		11251	11251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1189	1189		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5316	5288	28	163
Autres immobilisations corporelles	134688	80355	54333	66342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154044	86932	67112	78556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	
En cours de production de biens	110120		110120	87500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	700
Clients et comptes rattachés				721
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1154599		1154599	1181127
Charges constatées d’avance	14278		14278	28558
TOTAL (II)	3424285	4672	3419613	3014586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578329	91604	3486725	3093142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405700		323800	
Report à nouveau	4		72	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488522		731832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224226		1385705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107867		89801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107867		89801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			229	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	435345		342422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40816			
Produits constatés d’avance (2)	530122		488288	
TOTAL (IV)	2154632		1617637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486725		3093142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154632		1617637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7197632	5989808
				
Production stockée			22620	42637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106588	125739
Autres produits			62343	198260
Total des produits d’exploitation (I)			7390434	6356442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538946	686006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-927	
Autres achats et charges externes			4845141	3615697
Impôts, taxes et versements assimilés			53403	40650
Salaires et traitements			626070	462036
Charges sociales			476723	356462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12387	13727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			107867	89801
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3893	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7754	17173
Total des charges d’exploitation (II) 			6671256	5281552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719177	1074890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			146	1195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	1195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	1120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719317	1076010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		2833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3482		744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18		2089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230814		346267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7394079		6360470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6905558		5628638	
BENEFICE OU PERTE	488522		731832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11350		
Total Immobilisations corporelles		149850		2920
Total Immobilisations financières		800		4000
Total Général		162001		6920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11577	141192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3300	1500
Total Général			14877	154043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83345	12386	8900	86831
AMORTISSEMENTS Total Général	83445	12386	8900	86931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107866
Total Provisions pour risques et charges	89800	107866	89800	107866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89800	107866	89800	107866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111759	91831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4991			
Autres créances clients	1702185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146412			
T. V. A.	156188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134473			
Charges constatées d’avance	14277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2160028	2158528	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1148349	1148349		
Personnel et comptes rattachés	41623	41623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112934	112934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277724	277724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063	3063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40816	40816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	530121	530121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154632	2154632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel