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BILAN SERVANIN MATERIAUX 2018 Siren 494137110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2130	2130		
Fonds commercial	143000		143000	143000
Autres immobilisations incorporelles	28391	19	28372	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8122	8122		
Autres immobilisations corporelles	140527	87370	53158	47366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17640		17640	13395
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	340811	97641	243170	204761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211348		211348	240124
Avances et acomptes versés sur commandes	1083		1083	404
Clients et comptes rattachés	270699	10492	260207	217443
Autres créances	69283		69283	34379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31043		31043	59367
Charges constatées d’avance	14571		14571	19190
TOTAL (II)	598028	10492	587536	570908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938839	108133	830706	775669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369580		302405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34606		67175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415186		380580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56753		65438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84117		67416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220515		196029	
Dettes fiscales et sociales	43838		42429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10299		23777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415520		395089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830706		775669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389859		358406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384054		1384054	1228904
Production vendue biens				
Production vendue services	113119		113119	77013
Chiffres d’affaires nets	1497172		1497172	1305916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1299	1330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4752
Autres produits			1476	93
Total des produits d’exploitation (I)			1499947	1312090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1031719	931936
Variation de stock (marchandises)			28776	-44249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157645	138503
Impôts, taxes et versements assimilés			8355	4951
Salaires et traitements			171815	153163
Charges sociales			37588	29198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18091	14180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	195
Total des charges d’exploitation (II) 			1461105	1227877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38842	84213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	1400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	-1215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38104	82998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		1934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4998		17757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501635		1314344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467029		1247169	
BENEFICE OU PERTE	34606		67175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7702		1702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145130		28391
Total Immobilisations corporelles		130372		23863
Total Immobilisations financières		14395		4245
Total Général		289896		56500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5585	148650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18640
Total Général			5585	340811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2130	19		2149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83005	18072	5585	95492
AMORTISSEMENTS Total Général	85135	18091	5585	97641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3466	7027		10492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3466	7027		10492
TOTAL GENERAL	3466	7027		10492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7027		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	12590			
Autres créances clients	258109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4707			
Impôts sur les bénéfices	18770			
T. V. A.	5724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40082			
Charges constatées d’avance	14571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355554	341963	13590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56753	31092	25661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220515	220515		
Personnel et comptes rattachés	20002	20002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9106	9106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14101	14101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629	629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84117	84117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10299	10299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415520	389859	25661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel