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BILAN SERVANIN MATERIAUX 2017 Siren 494137110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2130	2130		
Fonds commercial	143000		143000	143000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8122	8122		
Autres immobilisations corporelles	122249	74883	47366	16965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13395		13395	10313
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	289896	85135	204761	171278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240124		240124	195875
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	353
Clients et comptes rattachés	220909	3466	217443	182575
Autres créances	34379		34379	39698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59367		59367	37102
Charges constatées d’avance	19190		19190	5296
TOTAL (II)	574374	3466	570908	460900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864270	88601	775669	632178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302405		265804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67175		36601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380580		313405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65438		46551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67416		65655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196029		127340	
Dettes fiscales et sociales	42429		41711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23777		37516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395089		318773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775669		632178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358406		290552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1228904		1228904	1022349
Production vendue biens				
Production vendue services	77013		77013	56020
Chiffres d’affaires nets	1305916		1305916	1078370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1330	964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4752	10093
Autres produits			93	6
Total des produits d’exploitation (I)			1312090	1089433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			931936	741318
Variation de stock (marchandises)			-44249	-15986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138503	122837
Impôts, taxes et versements assimilés			4951	3450
Salaires et traitements			153163	146567
Charges sociales			29198	24467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14180	15034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	69
Total des charges d’exploitation (II) 			1227877	1045213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84213	44220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	2028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	2028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1215	-1744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82998	42476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17757		5875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314344		1089717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247169		1053116	
BENEFICE OU PERTE	67175		36601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1702		1750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145130		
Total Immobilisations corporelles		128268		44582
Total Immobilisations financières		11313		3081
Total Général		284712		47663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42479	130372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14395
Total Général			42479	289896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2130			2130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111304	14180	42479	83005
AMORTISSEMENTS Total Général	113434	14180	42479	85135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7456		3990	3466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7456		3990	3466
TOTAL GENERAL	7456		3990	3466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	4159			
Autres créances clients	216750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29926			
Charges constatées d’avance	19190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275478	257330	18147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65438	28755	36683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196029	196029		
Personnel et comptes rattachés	12755	12755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13050	13050		
Impôts sur les bénéfices	6953	6953		
T.V.A.	9151	9151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	520	520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67416	67416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23777	23777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395089	358406	36683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel