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BILAN SARL L'EMBARCADERE 2021 Siren 494184138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	317400		317400	317400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113468	104460	9007	14806
Autres immobilisations corporelles	146640	96561	50079	65497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3957		3957	3955
TOTAL (I)	581465	201021	380444	401659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2246		2246	2712
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	1152
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24938		24938	30087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252242		252242	149002
Charges constatées d’avance				292
TOTAL (II)	279847		279847	183247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861313	201021	660291	584907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380612		380612	
Report à nouveau	-65340		-22808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63937		-42532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387679		323742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140703		157629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45969		43942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26201		2749	
Dettes fiscales et sociales	56044		53439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3693		3403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272612		261165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660291		584907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			457125	434784
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			457125	434784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91735	37157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169816	91693
Autres produits			8293	8709
Total des produits d’exploitation (I)			726970	572344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174828	155011
Variation de stock (marchandises)			465	-104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93615	91802
Impôts, taxes et versements assimilés			6295	6766
Salaires et traitements			287184	272598
Charges sociales			68891	59865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22647	26040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4701	954
Total des charges d’exploitation (II) 			658628	612935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68341	-40590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3250	2175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3250	2175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3250	-2175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65090	-42766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2312		538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2312		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3330		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3466		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1153		233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729283		572883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665346		615415	
BENEFICE OU PERTE	63937		-42532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317400		
Total Immobilisations corporelles		262833		1566
Total Immobilisations financières		3956		
Total Général		584189		1566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4291	260108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3958
Total Général			4291	581466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182529	22648	4155	201022
AMORTISSEMENTS Total Général	182529	22648	4155	201022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3958	2	3956	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1507	1507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23851	1851	22000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29316	3360	25956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140572	27252	113320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26201	26201		
Personnel et comptes rattachés	33735	33735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19920	19920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1139	1139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1251	1251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45969	45969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3693	3693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272611	159291	113320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel