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BILAN SARL L'EMBARCADERE 2017 Siren 494184138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	317400		317400	317400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97673	53689	43983	48802
Autres immobilisations corporelles	134390	35956	98433	108454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3955		3955	3955
TOTAL (I)	553419	89646	463772	478612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	602		602	966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4320		4320	109
Autres créances	24204		24204	15836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185809		185809	161343
Charges constatées d’avance	1758		1758	2577
TOTAL (II)	216695		216695	180833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770114	89646	680468	659445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323158		274218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57454		48939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389082		331628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115778		139522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57193		56847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36734		38228	
Dettes fiscales et sociales	74488		89385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7189		3834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291385		327817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680468		659445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			940110	764182
Production vendue biens			4637	3302
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			944747	767484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12458	8547
Total des produits d’exploitation (I)			957206	776031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308217	239750
Variation de stock (marchandises)			364	2158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114354	103817
Impôts, taxes et versements assimilés			10376	7404
Salaires et traitements			318620	253768
Charges sociales			100922	75572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31931	29769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1120	1456
Total des charges d’exploitation (II) 			885908	713697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71297	62333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4945	5236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4945	5236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4945	-5236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66352	57097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231		70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8666		8228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957262		776103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899807		727164	
BENEFICE OU PERTE	57454		48939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317400		
Total Immobilisations corporelles		225096		17256
Total Immobilisations financières		3956		
Total Général		546452		17256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10288	232064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3956
Total Général			10288	553420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67839	31932	10124	89647
AMORTISSEMENTS Total Général	67839	31932	10124	89647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3956	3956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13804			
T. V. A.	4799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5602			
Charges constatées d’avance	1758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34239	34239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115388	24574	90814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36734	36734		
Personnel et comptes rattachés	36554	36554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31102	31102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6572	6572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57194	57194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7190	7190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291385	200571	90814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel